TransAlta Renewables Inc.

TSX:RNW Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.3b

TransAlta Renewables Değerleme

RNW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RNW ( CA$12.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$53.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RNW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.2x
KazançlarCA$78.00m
Piyasa DeğeriCA$3.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
BLX Boralex
33.7x18.7%CA$3.0b
PIF Polaris Renewable Energy
26.5x36.6%CA$273.7m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.4x20.6%CA$81.0m
TA TransAlta
37.6x-31.6%CA$5.9b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.2x) kıyasla oran (54.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNW'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNW 42.2xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNW Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 x) baz alındığında, Canadian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.2x
Adil PE Oran54.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RNW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 54.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Dec ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Nov ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Oct ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Sep ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Aug ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jul ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jun ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
May ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Apr ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Mar ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Feb ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jan ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Dec ’24n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Nov ’24n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Oct ’24CA$12.29
CA$13.09
+6.5%
1.4%CA$13.50CA$13.00n/a9
Sep ’24CA$13.19
CA$13.09
-0.8%
1.3%CA$13.50CA$13.00n/a10
Aug ’24CA$13.43
CA$12.89
-4.0%
2.4%CA$13.00CA$12.00n/a9
Jul ’24CA$11.38
CA$13.29
+16.8%
10.0%CA$15.50CA$10.50n/a12
Jun ’24CA$12.40
CA$13.29
+7.2%
10.0%CA$15.50CA$10.50n/a12
May ’24CA$12.72
CA$13.40
+5.4%
10.6%CA$15.50CA$10.50n/a13
Apr ’24CA$12.44
CA$13.37
+7.4%
10.0%CA$15.50CA$11.00n/a13
Mar ’24CA$11.46
CA$13.48
+17.6%
10.0%CA$15.50CA$11.00n/a13
Feb ’24CA$12.15
CA$13.71
+12.9%
10.8%CA$16.50CA$11.00n/a13
Jan ’24CA$11.25
CA$14.38
+27.9%
13.8%CA$17.50CA$11.00n/a13
Dec ’23CA$14.33
CA$16.54
+15.4%
7.0%CA$18.00CA$13.50n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/10/08 20:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/10/06 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TransAlta Renewables Inc. 18 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Dariusz LoznyBofA Global Research
David GalisonCanaccord Genuity