Telesat Değerleme
TSAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TSAT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSAT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
TSAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TSAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TSAT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.2x |
| Kazançlar | CA$30.07m |
| Piyasa Değeri | CA$854.90m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.5x |
| PEG Oranı | -0.07x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TSAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.6x | ||
CGO Cogeco | 6x | 14.4% | CA$574.6m |
CCA Cogeco Communications | 8.7x | -0.04% | CA$2.9b |
QBR.A Quebecor | 10.7x | 4.5% | CA$7.3b |
4423 ARTERIA Networks | 17x | 4.6% | JP¥98.8b |
TSAT Telesat | 7.2x | -98.7% | CA$854.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TSAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (8.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TSAT'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TSAT Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, Canadian Telecom sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TSAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.2x |
| Adil PE Oran | 3.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$15.40 | CA$28.86 +87.4% | 51.2% | CA$43.64 | CA$14.08 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$17.55 | CA$25.87 +47.4% | 47.0% | CA$38.05 | CA$13.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$17.60 | CA$25.87 +47.0% | 47.0% | CA$38.05 | CA$13.70 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.