SATO Technologies Corp.

TSXV:SATO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$18.7m

SATO Technologies Değerleme

SATO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SATO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SATO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SATO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

SATO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SATO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK4x
PEG Oranı-0.03x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SATO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SATO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
NCI NTG Clarity Networks
11.4xn/aCA$48.5m
AKR Ackroo
14.5xn/aCA$16.1m
IQ AirIQ
20.7xn/aCA$13.0m
CTZ NamSys
14.3xn/aCA$28.5m
SATO SATO Technologies
5.9x-192.2%CA$18.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SATO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (17.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SATO'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SATO Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 41.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SATO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SATO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran3.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SATO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin