SATO Technologies Değerleme

SATO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SATO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SATO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SATO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SATO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SATO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SATO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SATO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SATO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.6x
Kazançlar	CA$2.22m
Piyasa Değeri	CA$19.05m

SATO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.2x
PEG Oranı	-0.04x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SATO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SATO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.2x
AXE Acceleware	10x	n/a	CA$17.8m
NCI NTG Clarity Networks	8x	n/a	CA$45.1m
CTZ NamSys	14.4x	n/a	CA$28.7m
INX Intouch Insight	20.2x	n/a	CA$13.5m
SATO SATO Technologies	8.6x	-224.4%	CA$19.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SATO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SATO'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	US$2.74m
SPAI Sparc Al	1.2x	n/a	US$2.66m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SATO Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 41.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SATO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SATO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.6x
Adil PE Oran	2.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SATO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

4.3%

18.0%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

42.9%

40.0%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

-7.5%

-51.4%