NowVertical Group Inc.

TSXV:NOW Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$50.1m

NowVertical Group Değerleme

NOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.18
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NOW ( CA$0.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$2.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarUS$1.59m
Piyasa DeğeriUS$36.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
NCI NTG Clarity Networks
6.8x7.9%CA$71.5m
BEW BeWhere Holdings
70.6xn/aCA$54.0m
CTZ NamSys
16.8xn/aCA$39.2m
IMP Intermap Technologies
30.7x78.8%CA$102.3m
NOW NowVertical Group
23.7xn/aCA$50.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOW'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
ZOMD Zoomd Technologies
3.4xn/aUS$34.26m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
SATO SATO Technologies
3.8x-220.4%US$6.89m
NOW 23.7xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies9PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOW Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NOW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.54
CA$0.71
+31.7%
2.9%CA$0.73CA$0.69n/a2
Apr ’26CA$0.56
CA$0.43
-23.0%
4.6%CA$0.45CA$0.41n/a2
Mar ’26CA$0.37
CA$0.43
+16.5%
4.6%CA$0.45CA$0.41n/a2
Feb ’26CA$0.42
CA$0.43
+1.4%
4.6%CA$0.45CA$0.41n/a2
Jan ’26CA$0.37
CA$0.43
+16.5%
4.6%CA$0.45CA$0.41n/a2
Dec ’25CA$0.33
CA$0.43
+30.6%
4.6%CA$0.45CA$0.41n/a2
Nov ’25CA$0.095
CA$0.40
+319.4%
0.3%CA$0.40CA$0.40n/a2
Oct ’25CA$0.14
CA$0.40
+184.6%
0.3%CA$0.40CA$0.40n/a2
Sep ’25CA$0.17
CA$0.40
+127.6%
0.3%CA$0.40CA$0.40n/a2
Aug ’25CA$0.17
CA$0.43
+150.2%
5.8%CA$0.45CA$0.40n/a2
Jul ’25CA$0.17
CA$0.42
+149.7%
5.9%CA$0.45CA$0.40n/a2
Jun ’25CA$0.20
CA$0.42
+112.2%
5.9%CA$0.45CA$0.40n/a2
May ’25CA$0.21
CA$0.81
+286.4%
11.2%CA$0.90CA$0.72n/a2
Apr ’25CA$0.28
CA$0.81
+195.1%
11.2%CA$0.90CA$0.72CA$0.562
Mar ’25CA$0.28
CA$0.81
+189.8%
11.2%CA$0.90CA$0.72CA$0.372
Feb ’25CA$0.38
CA$0.81
+113.5%
11.2%CA$0.90CA$0.72CA$0.422
Jan ’25CA$0.38
CA$0.81
+114.9%
10.7%CA$0.89CA$0.72CA$0.372
Dec ’24CA$0.32
CA$0.80
+148.6%
13.1%CA$0.90CA$0.69CA$0.332
Nov ’24CA$0.24
CA$0.80
+226.3%
12.5%CA$0.90CA$0.70CA$0.0952
May ’24CA$0.28
CA$1.31
+358.9%
23.6%CA$1.62CA$1.00CA$0.212
Apr ’24CA$0.37
CA$1.65
+344.7%
3.3%CA$1.70CA$1.59CA$0.282
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$0.71
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/21 15:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NowVertical Group Inc. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Venkata VelagapudiResearch Capital Corporation
Suthan SukumarStifel Canada
Robert GoffVentum Financial Corp