GINSMS Değerleme

GOK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GOK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GOK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GOK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	CA$2.80m
Piyasa Değeri	CA$2.81m

GOK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	1970.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GOK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GOK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.2x
BPAI BrandPilot AI	6.4x	n/a	CA$2.3m
ISFT ICEsoft Technologies Canada	1.9x	n/a	CA$3.4m
VSBY VSBLTY Groupe Technologies	1.7x	n/a	CA$4.2m
NPA.H Alphinat	2.7x	n/a	CA$4.1m
GOK GINSMS	1x	n/a	CA$2.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: GOK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GOK'nin PS Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
QUIS Quisitive Technology Solutions	0.6x	6.2%	US$69.43m
BTCW Bitcoin Well	0.6x	n/a	US$28.84m
PLUR Plurilock Security	0.4x	n/a	US$18.44m
NOW NowVertical Group	0.5x	5.3%	US$17.78m

27 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GOK Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GOK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GOK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GOK 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.19

-3.2%

7.2%

Quisitive Technology Solutions

CA$97.1m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

-1.4%

12.9%

NowVertical Group

CA$24.9m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.28

42.5%

16.3%