Converge Technology Solutions Corp.

TSX:CTS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$633.3m

Converge Technology Solutions Değerleme

CTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTS ( CA$3.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$12.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CTS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CTS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCA$2.56b
Piyasa DeğeriCA$633.26m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CTS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
ALYA Alithya Group
0.3x2.8%CA$161.0m
PVT Pivotree
0.3x-3.7%CA$21.9m
GIB.A CGI
2.4x4.6%CA$35.5b
CVO Coveo Solutions
3.9x11.4%CA$715.3m
CTS Converge Technology Solutions
0.2x1.4%CA$633.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: CTS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CTS'nin PS Oranı, North American IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.1x9.7%
CTS Converge Technology Solutions
 0.2x1.4%US$451.54m
CTS 0.2xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies30PS0246810+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.1x14.7%
CTS Converge Technology Solutions
 0.2x136.4%US$451.54m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CTS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Canadian IT sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CTS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CTS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CTS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.27
CA$5.04
+54.2%
16.5%CA$6.50CA$4.00n/a11
Nov ’25CA$2.99
CA$5.77
+92.9%
25.3%CA$9.00CA$4.00n/a11
Oct ’25CA$4.57
CA$6.55
+43.2%
18.2%CA$9.00CA$4.50n/a11
Sep ’25CA$4.53
CA$6.55
+44.5%
18.2%CA$9.00CA$4.50n/a11
Aug ’25CA$4.16
CA$6.89
+65.5%
14.5%CA$9.00CA$5.00n/a11
Jul ’25CA$4.30
CA$6.85
+59.4%
14.0%CA$9.00CA$5.00n/a12
Jun ’25CA$4.71
CA$6.89
+46.2%
14.5%CA$9.00CA$5.00n/a11
May ’25CA$5.26
CA$6.77
+28.8%
15.5%CA$9.00CA$5.00n/a11
Apr ’25CA$5.65
CA$6.75
+19.5%
15.7%CA$9.00CA$5.00n/a11
Mar ’25CA$5.10
CA$5.89
+15.5%
15.6%CA$7.25CA$4.25n/a11
Feb ’25CA$4.74
CA$5.89
+24.3%
15.6%CA$7.25CA$4.25n/a11
Jan ’25CA$4.14
CA$5.72
+38.1%
18.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Dec ’24CA$4.05
CA$5.72
+41.2%
18.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Nov ’24CA$2.74
CA$5.33
+94.6%
25.3%CA$7.25CA$3.00CA$2.9911
Oct ’24CA$2.78
CA$5.33
+91.8%
25.3%CA$7.25CA$3.00CA$4.5711
Sep ’24CA$2.84
CA$5.33
+87.7%
25.3%CA$7.25CA$3.00CA$4.5311
Aug ’24CA$3.17
CA$5.84
+84.3%
22.2%CA$7.75CA$3.00CA$4.1611
Jul ’24CA$3.20
CA$5.84
+82.5%
22.2%CA$7.75CA$3.00CA$4.3011
Jun ’24CA$3.72
CA$5.79
+55.6%
22.3%CA$7.75CA$3.00CA$4.7113
May ’24CA$3.29
CA$7.52
+128.5%
15.9%CA$10.00CA$5.25CA$5.2613
Apr ’24CA$4.08
CA$7.52
+84.3%
15.9%CA$10.00CA$5.25CA$5.6513
Mar ’24CA$4.52
CA$8.02
+77.4%
15.7%CA$10.00CA$5.25CA$5.1013
Feb ’24CA$5.75
CA$8.71
+51.5%
16.8%CA$10.50CA$5.25CA$4.7413
Jan ’24CA$4.59
CA$8.77
+91.0%
16.3%CA$10.50CA$5.25CA$4.1414
Dec ’23CA$5.05
CA$9.21
+82.5%
19.1%CA$14.00CA$6.50CA$4.0514
Nov ’23CA$5.49
CA$10.20
+85.7%
14.9%CA$14.00CA$8.00CA$2.7414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Open Text

US$7.9b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$42.90

7D

6.2%

1Y

-22.5%

Pivotree

CA$21.9m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.83

7D

-7.8%

1Y

-48.4%

Optiva

CA$21.2m

Provides cloud-native monetization and business support systems products to communication service providers (CSP) in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, the Caribbean, Asia, and the Pacific Rim.

OPT

CA$3.42

7D

0%

1Y

-11.9%