Pivotree Inc.

TSXV:PVT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$40.5m

Pivotree Değerleme

PVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$0.67
Fair Value
131.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PVT ( CA$1.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PVT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PVT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PVT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PVT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PVT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarCA$3.50m
Piyasa DeğeriCA$40.54m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PVT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
ECOM EMERGE Commerce
28.9xn/aCA$14.9m
SIX Sixty Six Capital
2.7xn/aCA$16.3m
CTZ NamSys
14.6xn/aCA$35.5m
QIS Quorum Information Technologies
57.8xn/aCA$58.2m
PVT Pivotree
11.6xn/aCA$40.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PVT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (26x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PVT'nin PE Oranı, North American IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PVT 11.6xSektör Avg. 27.9xNo. of Companies9PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PVT Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, North American IT sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PVT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PVT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PVT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.54
CA$2.25
+46.10%
11.11%CA$2.50CA$2.00n/a2
Nov ’26CA$1.66
CA$2.38
+43.07%
15.79%CA$2.75CA$2.00n/a2
Oct ’26CA$1.45
CA$2.17
+49.43%
19.61%CA$2.75CA$1.75n/a3
Sep ’26CA$1.80
CA$2.17
+20.37%
19.61%CA$2.75CA$1.75n/a3
Aug ’26CA$1.41
CA$2.00
+41.84%
21.65%CA$2.75CA$1.75n/a4
Jul ’26CA$1.23
CA$2.00
+62.60%
21.65%CA$2.75CA$1.75n/a4
Jun ’26CA$1.17
CA$2.00
+70.94%
21.65%CA$2.75CA$1.75n/a4
May ’26CA$1.39
CA$1.81
+30.40%
31.42%CA$2.75CA$1.25n/a4
Apr ’26CA$0.97
CA$1.69
+73.97%
39.72%CA$2.75CA$1.00n/a4
Mar ’26CA$1.07
CA$1.69
+57.71%
39.72%CA$2.75CA$1.00n/a4
Feb ’26CA$1.09
CA$1.69
+54.82%
39.72%CA$2.75CA$1.00n/a4
Jan ’26CA$0.80
CA$1.69
+110.94%
39.72%CA$2.75CA$1.00n/a4
Dec ’25CA$0.82
CA$1.69
+105.79%
39.72%CA$2.75CA$1.00CA$1.544
Nov ’25CA$1.03
CA$2.31
+124.51%
35.34%CA$3.50CA$1.25CA$1.664
Oct ’25CA$1.00
CA$2.31
+131.25%
35.34%CA$3.50CA$1.25CA$1.454
Sep ’25CA$1.13
CA$2.31
+104.65%
35.34%CA$3.50CA$1.25CA$1.804
Aug ’25CA$1.18
CA$2.80
+137.29%
34.72%CA$4.00CA$1.70CA$1.414
Jul ’25CA$1.20
CA$2.80
+133.33%
34.72%CA$4.00CA$1.70CA$1.234
Jun ’25CA$1.40
CA$2.80
+100.00%
34.72%CA$4.00CA$1.70CA$1.174
May ’25CA$1.85
CA$3.25
+75.68%
38.46%CA$5.00CA$1.50CA$1.394
Apr ’25CA$1.42
CA$3.25
+128.87%
38.46%CA$5.00CA$1.50CA$0.974
Mar ’25CA$1.64
CA$4.19
+155.34%
19.52%CA$5.00CA$3.25CA$1.074
Feb ’25CA$1.86
CA$4.19
+125.13%
19.52%CA$5.00CA$3.25CA$1.094
Jan ’25CA$1.55
CA$4.19
+170.16%
19.52%CA$5.00CA$3.25CA$0.804
Dec ’24CA$1.66
CA$4.19
+152.26%
19.52%CA$5.00CA$3.25CA$0.824
CA$2.25
Fair Value
31.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 19:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/01 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pivotree Inc. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jesse PytlakCormark Securities Inc.
Richard TseNational Bank Financial
Meng ShaoNational Bank Financial