DAVIDsTEA Değerleme

DTEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DTEA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTEA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DTEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTEA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DTEA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DTEA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTEA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	CA$61.02m
Piyasa Değeri	CA$9.45m

DTEA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DTEA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DTEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
PESO PesoRama	0.5x	n/a	CA$12.0m
NIC Delota	0.08x	n/a	CA$3.2m
IDG Indigo Books & Music	0.07x	-1.6%	CA$68.9m
XAU Goldmoney	1.3x	n/a	CA$106.5m
DTEA DAVIDsTEA	0.2x	n/a	CA$6.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: DTEA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DTEA'nin PS Oranı, CA Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.5x	8.9%
DTEA DAVIDsTEA	0.2x	n/a	US$6.76m
ACQ AutoCanada	0.07x	2.5%	US$311.02m
IDG Indigo Books & Music	0.07x	-1.6%	US$50.59m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.5x	41.3%
DTEA DAVIDsTEA	0.2x	n/a	US$6.76m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DTEA Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Canadian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DTEA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DTEA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DTEA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aritzia

CA$5.1b

Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.

ATZ

CA$45.57

2.1%

77.9%

Reitmans (Canada)

US$94.8m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.59

-0.4%

-5.1%

Groupe Dynamite

CA$2.2b

Operates fashion retail stores in Canada and the United States.

GRGD

CA$20.32

n/a