DAVIDsTEA Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
DAVIDsTEA şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$17.5M ve toplam borcu CA$0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$35.7M ve CA$18.2M dir.
Anahtar bilgiler
0%
Borç/özkaynak oranı
CA$0
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CA$6.71m |
| Eşitlik | CA$17.46m |
| Toplam yükümlülükler | CA$18.24m |
| Toplam varlıklar | CA$35.70m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DTEA 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$28.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$13.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DTEA şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$28.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$5.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DTEA borçsuzdur.
Borcun Azaltılması: DTEA un 5 yıl önce borcu yoktu.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: DTEA şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: DTEA serbest nakit akışı her yıl % 1.8 1.4 yıl yetecek nakit akışına sahip olacaktır.