Real Matters Inc.

TSX:REAL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$452.3m

Real Matters Değerleme

REAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$19.84
Fair Value
69.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: REAL ( CA$5.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$19.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.4x
KazançlarUS$5.90m
Piyasa DeğeriUS$315.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
ISC Information Services
22x19.9%CA$464.9m
CIGI Colliers International Group
38.4x17.6%CA$9.0b
WFC Wall Financial
14.4xn/aCA$358.0m
FSV FirstService
57.5x18.5%CA$11.0b
REAL Real Matters
52.4x53.5%CA$452.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: REAL Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REAL'nin PE Oranı, CA Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMPT Impact Development Group
0.8xn/aUS$8.37m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Bu PE aralığında başka şirket yok
REAL 52.4xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REAL Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 x) baz alındığında, Canadian Real Estate sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.4x
Adil PE Oran47.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 47.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.99
CA$8.18
+36.6%
22.5%CA$12.00CA$6.51n/a6
Mar ’26CA$5.78
CA$8.08
+39.8%
22.9%CA$11.95CA$6.42n/a6
Feb ’26CA$6.04
CA$8.28
+37.1%
20.8%CA$12.11CA$6.56n/a7
Jan ’26CA$6.54
CA$8.66
+32.5%
14.1%CA$11.00CA$7.12n/a7
Dec ’25CA$6.76
CA$8.54
+26.3%
14.8%CA$11.02CA$6.99n/a7
Nov ’25CA$7.35
CA$9.42
+28.2%
12.5%CA$11.00CA$7.50n/a7
Oct ’25CA$9.34
CA$8.63
-7.6%
13.5%CA$10.67CA$7.27n/a7
Sep ’25CA$7.65
CA$8.54
+11.6%
12.6%CA$11.01CA$7.50n/a7
Aug ’25CA$7.35
CA$7.61
+3.5%
14.9%CA$10.02CA$6.51n/a7
Jul ’25CA$6.28
CA$7.40
+17.8%
15.5%CA$9.96CA$6.47n/a7
Jun ’25CA$5.71
CA$7.40
+29.6%
15.5%CA$9.96CA$6.47n/a7
May ’25CA$5.16
CA$7.46
+44.6%
15.7%CA$10.02CA$6.51n/a7
Apr ’25CA$5.99
CA$7.38
+23.1%
16.0%CA$10.00CA$6.51n/a7
Mar ’25CA$6.01
CA$7.37
+22.6%
16.1%CA$10.00CA$6.50CA$5.787
Feb ’25CA$6.50
CA$6.79
+4.5%
18.5%CA$8.99CA$5.12CA$6.047
Jan ’25CA$6.30
CA$6.67
+5.9%
18.8%CA$8.99CA$5.25CA$6.547
Dec ’24CA$5.68
CA$6.67
+17.5%
18.8%CA$8.99CA$5.25CA$6.767
Nov ’24CA$4.81
CA$7.28
+51.3%
17.1%CA$9.63CA$5.53CA$7.357
Oct ’24CA$6.20
CA$7.64
+23.2%
16.2%CA$9.78CA$6.00CA$9.347
Sep ’24CA$6.74
CA$7.64
+13.3%
16.2%CA$9.78CA$6.00CA$7.657
Aug ’24CA$6.91
CA$7.45
+7.9%
15.8%CA$9.52CA$5.98CA$7.357
Jul ’24CA$6.06
CA$6.11
+0.7%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$6.287
Jun ’24CA$6.08
CA$6.11
+0.4%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$5.717
May ’24CA$5.56
CA$6.14
+10.4%
21.6%CA$8.99CA$4.50CA$5.167
Apr ’24CA$4.88
CA$5.98
+22.4%
22.8%CA$8.74CA$4.64CA$5.996
Mar ’24CA$5.93
CA$5.93
+0.02%
22.4%CA$8.63CA$4.58CA$6.016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$8.18
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 08:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Real Matters Inc. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
David Ridley-LaneBofA Global Research