Altus Group Limited

TSX:AIF Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.6b

Altus Group Değerleme

AIF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIF ( CA$55.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$55.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AIF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIF neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AIF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışCA$778.39m
Piyasa DeğeriCA$2.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AIF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AIF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
CIGI Colliers International Group
1.5x9.9%CA$9.8b
FSV FirstService
1.7x7.5%CA$12.0b
ISC Information Services
2x6.2%CA$489.5m
REAL Real Matters
1.9x20.7%CA$490.0m
AIF Altus Group
3.3x-12.1%CA$2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: AIF Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AIF'nin PS Oranı, CA Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-35.1%US$167.22m
GDC Genesis Land Development
0.6xn/aUS$134.09m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.90m
BRED Purebread Brands
0.3xn/aUS$3.63m
Bu PS aralığında başka şirket yok
AIF 3.3xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AIF Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Canadian Real Estate sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AIF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AIF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AIF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$55.28
CA$59.50
+7.6%
6.6%CA$66.00CA$54.00n/a8
Dec ’25CA$59.52
CA$57.88
-2.8%
7.7%CA$66.00CA$52.00n/a8
Nov ’25CA$52.75
CA$56.13
+6.4%
6.6%CA$63.00CA$51.00n/a8
Oct ’25CA$53.84
CA$56.13
+4.2%
6.6%CA$63.00CA$51.00n/a8
Sep ’25CA$54.33
CA$55.44
+2.0%
7.5%CA$62.51CA$50.00n/a8
Aug ’25CA$56.53
CA$58.89
+4.2%
7.1%CA$65.00CA$52.00n/a9
Jul ’25CA$50.52
CA$55.00
+8.9%
8.7%CA$66.00CA$50.00n/a9
Jun ’25CA$46.98
CA$55.00
+17.1%
8.7%CA$66.00CA$50.00n/a9
May ’25CA$51.31
CA$55.28
+7.7%
10.5%CA$67.00CA$49.00n/a9
Apr ’25CA$52.51
CA$54.72
+4.2%
11.0%CA$67.00CA$49.00n/a9
Mar ’25CA$51.84
CA$54.39
+4.9%
10.8%CA$67.00CA$49.00n/a9
Feb ’25CA$45.68
CA$51.83
+13.5%
5.8%CA$59.00CA$48.00n/a9
Jan ’25CA$42.14
CA$52.06
+23.5%
8.2%CA$63.00CA$48.00n/a9
Dec ’24CA$40.00
CA$52.61
+31.5%
7.7%CA$63.00CA$48.00CA$59.529
Nov ’24CA$47.49
CA$65.11
+37.1%
8.1%CA$73.00CA$55.00CA$52.759
Oct ’24CA$47.02
CA$65.11
+38.5%
8.1%CA$73.00CA$55.00CA$53.849
Sep ’24CA$52.39
CA$65.11
+24.3%
8.1%CA$73.00CA$55.00CA$54.339
Aug ’24CA$44.43
CA$62.67
+41.0%
6.8%CA$69.00CA$55.00CA$56.539
Jul ’24CA$43.93
CA$62.67
+42.7%
6.8%CA$69.00CA$55.00CA$50.529
Jun ’24CA$45.49
CA$62.67
+37.8%
6.8%CA$69.00CA$55.00CA$46.989
May ’24CA$53.42
CA$71.33
+33.5%
5.7%CA$75.00CA$62.00CA$51.319
Apr ’24CA$57.39
CA$72.00
+25.5%
3.9%CA$75.00CA$68.00CA$52.519
Mar ’24CA$59.95
CA$72.00
+20.1%
3.9%CA$75.00CA$68.00CA$51.849
Feb ’24CA$57.38
CA$64.38
+12.2%
5.9%CA$70.00CA$58.00CA$45.688
Jan ’24CA$54.04
CA$63.75
+18.0%
6.4%CA$70.00CA$58.00CA$42.148
Dec ’23CA$54.31
CA$64.00
+17.8%
6.5%CA$70.00CA$58.00CA$40.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Altus Group Limited 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets