Information Services Corporation

TSX:ISC Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$503.0m

Information Services Değerleme

ISC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISC ( CA$27.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$89.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ISC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarCA$20.66m
Piyasa DeğeriCA$502.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.3x
FSV FirstService
80.7x23.2%CA$12.2b
CIGI Colliers International Group
50.7x14.9%CA$10.8b
MRD Melcor Developments
34.2xn/aCA$392.0m
WFC Wall Financial
23.7xn/aCA$584.3m
ISC Information Services
24.3x25.6%CA$503.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.3x) kıyasla oran (47.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISC'nin PE Oranı, CA Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMPT Impact Development Group
1.7xn/aUS$18.29m
YEG Yorkton Equity Group
3.9x-30.3%US$15.62m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ISC 24.3xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies4PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISC Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, Canadian Real Estate sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 29.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$27.25
CA$34.40
+26.2%
6.7%CA$36.50CA$30.00n/a5
Nov ’25CA$29.28
CA$34.20
+16.8%
6.7%CA$36.50CA$30.00n/a5
Oct ’25CA$28.50
CA$34.20
+20.0%
6.7%CA$36.50CA$30.00n/a5
Sep ’25CA$27.21
CA$33.10
+21.6%
6.8%CA$36.00CA$30.00n/a5
Aug ’25CA$25.56
CA$31.40
+22.8%
7.7%CA$34.00CA$27.00n/a5
Jul ’25CA$25.82
CA$31.40
+21.6%
7.7%CA$34.00CA$27.00n/a5
Jun ’25CA$26.00
CA$31.40
+20.8%
7.7%CA$34.00CA$27.00n/a5
May ’25CA$26.01
CA$31.15
+19.8%
7.4%CA$34.00CA$27.00n/a5
Apr ’25CA$27.26
CA$31.15
+14.3%
7.4%CA$34.00CA$27.00n/a5
Mar ’25CA$22.83
CA$28.95
+26.8%
10.3%CA$31.75CA$24.00n/a5
Feb ’25CA$24.15
CA$28.75
+19.0%
10.0%CA$31.75CA$24.00n/a5
Jan ’25CA$22.18
CA$27.95
+26.0%
13.8%CA$31.75CA$21.00n/a5
Dec ’24CA$20.33
CA$27.95
+37.5%
13.8%CA$31.75CA$21.00CA$27.255
Nov ’24CA$21.46
CA$29.75
+38.6%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$29.285
Oct ’24CA$22.10
CA$29.75
+34.6%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$28.505
Sep ’24CA$24.65
CA$29.75
+20.7%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$27.215
Aug ’24CA$26.24
CA$29.75
+13.4%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$25.565
Jul ’24CA$21.19
CA$27.35
+29.1%
7.2%CA$30.75CA$25.00CA$25.825
Jun ’24CA$21.00
CA$27.35
+30.2%
7.2%CA$30.75CA$25.00CA$26.005
May ’24CA$22.34
CA$28.60
+28.0%
10.0%CA$33.00CA$26.00CA$26.015
Apr ’24CA$22.00
CA$28.60
+30.0%
10.0%CA$33.00CA$26.00CA$27.265
Mar ’24CA$22.50
CA$28.45
+26.4%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$22.835
Feb ’24CA$22.31
CA$28.45
+27.5%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$24.155
Jan ’24CA$24.17
CA$28.45
+17.7%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$22.185
Dec ’23CA$22.80
CA$28.45
+24.8%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$20.335

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin