FirstService Değerleme

FSV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FSV ( CA$268.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$201.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	80.3x
Kazançlar	US$108.16m
Piyasa Değeri	US$8.68b

FSV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.9x
PEG Oranı	3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.1x
CIGI Colliers International Group	47.7x	14.9%	CA$10.3b
ISV Information Services	24.6x	25.6%	CA$508.7m
TCN Tricon Residential	29.1x	4.7%	CA$4.6b
MEQ Mainstreet Equity	15.1x	-34.8%	CA$1.9b
FSV FirstService	80.3x	23.2%	CA$12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FSV Price-To-Earnings Oranı ( 80.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSV'nin PE Oranı, CA Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IMPT Impact Development Group	1.7x	n/a	US$19.02m
CMU Comet Industries	2.7x	n/a	US$15.36m
YEG Yorkton Equity Group	3.7x	-28.3%	US$15.32m
EMER Emergia	0.3x	n/a	US$7.49m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSV Price-To-Earnings Oranı ( 80.3 x) baz alındığında, Canadian Real Estate sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	80.3x
Adil PE Oran	47.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FSV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.3 47.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regent Pacific Properties

CA$2.6m

Operates as a real estate development and investment company in Canada.

RPP

CA$0.065

333.3%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

-4.5%

-65.0%

Imperial Equities

CA$38.1m

Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.

IEI

CA$4.03

-10.0%

n/a