Majestic Gold Corp.

TSXV:MJS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$78.2m

Majestic Gold Değerleme

MJS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MJS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MJS ( CA$0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MJS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MJS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MJS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MJS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MJS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MJS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
KazançlarUS$8.38m
Piyasa DeğeriUS$55.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MJS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MJS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55x
FISH Sailfish Royalty
52.5x-17.8%CA$100.2m
MMY Monument Mining
10.4xn/aCA$93.6m
ORV Orvana Minerals
40.2xn/aCA$45.8m
AMX Amex Exploration
116.9x-49.9%CA$140.3m
MJS Majestic Gold
6.7xn/aCA$78.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MJS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (55x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MJS'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
MJS 6.7xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MJS Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MJS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MJS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MJS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%