Cerrado Gold Inc.

TSXV:CERT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$36.2m

Cerrado Gold Değerleme

CERT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CERT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CERT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CERT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CERT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CERT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CERT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CERT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CERT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$106.57m
Piyasa DeğeriUS$25.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CERT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CERT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
ORV Orvana Minerals
0.3xn/aCA$41.7m
BOGO Borealis Mining
38.6xn/aCA$49.1m
SOMA Soma Gold
0.7xn/aCA$56.2m
GMTN Gold Mountain Mining
9.9xn/aCA$35.7m
CERT Cerrado Gold
0.3x61.0%CA$36.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CERT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CERT'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

86 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x16.7%
CERT Cerrado Gold
 0.3x61.0%US$25.73m
TECK.B Teck Resources
2x-10.6%US$23.92b
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.89b
CERT 0.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies86PS0816243240+
86 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x41.6%
CERT Cerrado Gold
 0.3xn/aUS$25.73m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CERT Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CERT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CERT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran7.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CERT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 7.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CERT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.38
CA$0.96
+154.9%
51.6%CA$1.45CA$0.46n/a2
Nov ’25CA$0.41
CA$0.96
+133.1%
51.6%CA$1.45CA$0.46n/a2
Oct ’25CA$0.25
CA$0.95
+279.5%
52.7%CA$1.45CA$0.45n/a2
Sep ’25CA$0.23
CA$0.60
+157.4%
25.2%CA$0.75CA$0.45n/a2
Aug ’25n/a
CA$0.60
0%
24.4%CA$0.75CA$0.46n/a2
Jul ’25n/a
CA$0.60
0%
24.5%CA$0.75CA$0.45n/a2
Jun ’25n/a
CA$0.68
0%
32.9%CA$0.90CA$0.46n/a2
May ’25CA$0.20
CA$0.77
+285.9%
41.9%CA$1.09CA$0.45n/a2
Apr ’25CA$0.23
CA$0.77
+235.6%
41.9%CA$1.09CA$0.45n/a2
Mar ’25CA$0.27
CA$1.96
+627.3%
54.6%CA$2.81CA$0.45n/a3
Feb ’25CA$0.35
CA$1.95
+448.9%
54.5%CA$2.79CA$0.45n/a3
Jan ’25CA$0.60
CA$2.62
+336.7%
5.2%CA$2.80CA$2.46n/a3
Dec ’24CA$0.73
CA$2.67
+265.1%
4.8%CA$2.80CA$2.49n/a3
Nov ’24CA$0.63
CA$2.86
+353.3%
12.4%CA$3.21CA$2.50CA$0.412
Oct ’24CA$0.59
CA$2.85
+383.1%
12.5%CA$3.21CA$2.50CA$0.252
Sep ’24CA$0.61
CA$2.84
+365.7%
12.1%CA$3.19CA$2.50CA$0.232
Aug ’24CA$0.77
CA$3.09
+301.3%
13.5%CA$3.40CA$2.50n/a3
Jul ’24CA$0.85
CA$3.10
+264.4%
13.7%CA$3.44CA$2.50n/a3
Jun ’24CA$0.95
CA$3.14
+230.2%
14.5%CA$3.50CA$2.50n/a3
May ’24CA$0.93
CA$3.12
+235.1%
14.0%CA$3.46CA$2.50CA$0.203
Apr ’24CA$0.81
CA$3.15
+288.6%
14.4%CA$3.52CA$2.51CA$0.233
Mar ’24CA$0.87
CA$3.16
+262.9%
13.6%CA$3.51CA$2.55CA$0.273
Feb ’24CA$0.92
CA$3.12
+239.6%
14.4%CA$3.49CA$2.49CA$0.353
Jan ’24CA$0.88
CA$3.17
+260.1%
14.9%CA$3.52CA$2.50CA$0.603
Dec ’23CA$0.74
CA$3.11
+319.8%
14.0%CA$3.43CA$2.49CA$0.733
Nov ’23CA$0.76
CA$3.13
+311.5%
14.7%CA$3.50CA$2.48CA$0.633

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%