Empress Royalty (EMPR) Hisse Özeti

Empress Royalty Corp. Kanada'da değerli metal rödovans ve akış çıkarlarından oluşan bir portföy oluşturmak ve bu portföye yatırım yapmakla ilgilenmektedir. Daha fazla detay

EMPR temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 8.4 x) Canadian piyasasının ( 16.3 x) altındadır

Kazançlar geçen yıl 419% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( CA$116M )

EMPR Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Top Community Narratives

Empress Royalty

Agricola

Community Contributor

A Case for (low end) 1.91 CAD/share, (high end) 3.37 CAD/share by Q4 2026.

Empress Royalty could see a big jump in royalty income if gold and silver prices keep climbing, thanks to a handful of mines that are ramping up or nearing production. But the outcome hinges on whether those projects stay on schedule and operators deliver what they’ve promised.

View narrative

CA$3.37

72.7% değerinin altında

70.48%

Revenue growth p.a.

Top Community Narratives

Empress Royalty

Agricola

Community Contributor

A Case for (low end) 1.91 CAD/share, (high end) 3.37 CAD/share by Q4 2026.

View narrative

CA$3.37

72.7% değerinin altında

70.48%

Revenue growth p.a.

View all narratives

Empress Royalty Corp. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Empress Royalty
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$0.92
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$1.32
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$0.61
Beta	1.6
1 Aylık Değişim	10.84%
3 Aylık Değişim	-2.65%
1 Yıllık Değişim	41.54%
3 Yıllık Değişim	206.67%
5 Yıllık Değişim	155.56%
Halka arzdan bu yana değişim	64.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Analiz Makalesi • Feb 06

Is Empress Royalty (CVE:EMPR) A Risky Investment?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...

Analiz Makalesi • Dec 06

Empress Royalty's (CVE:EMPR) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Empress Royalty Corp. ( CVE:EMPR ) recently posted some strong earnings, and the market responded positively. Our...

Analiz Makalesi • Nov 12

Empress Royalty Corp.'s (CVE:EMPR) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Empress Royalty Corp. ( CVE:EMPR ) shareholders have had their patience rewarded with a 27% share price jump in the...

Analiz Makalesi • Sep 14

Does Empress Royalty (CVE:EMPR) Have A Healthy Balance Sheet?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...

Analiz Makalesi • Mar 08

We Think Empress Royalty (CVE:EMPR) Is Taking Some Risk With Its Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...

Analiz Makalesi • Nov 27

Is Empress Royalty (CVE:EMPR) A Risky Investment?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...

Analiz Makalesi • Aug 22

Would Empress Royalty (CVE:EMPR) Be Better Off With Less Debt?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...

Analiz Makalesi • Sep 23

Here's Why We're Watching Empress Royalty's (CVE:EMPR) Cash Burn Situation

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, although Amazon.com...

Hissedar Getirileri

	EMPR	CA Metals and Mining	CA Pazar
7D	14.3%	4.4%	0.3%
1Y	41.5%	63.2%	29.2%

Getiri vs. Endüstri: EMPR geçen yıl % 63.2 oranında getiri sağlayan Canadian Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: EMPR geçen yıl % 29.2 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is EMPR's price volatile compared to industry and market?
EMPR volatility
EMPR Average Weekly Movement	8.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.9%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in CA Market	16.5%
10% least volatile stocks in CA Market	3.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EMPR son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EMPR 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2020	3	Alexandra Sherron	empressroyalty.com

Empress Royalty Corp. Kanada'da değerli metal rödovans ve akış çıkarlarından oluşan bir portföy oluşturmak ve yatırım yapmakla uğraşmaktadır. Küçük ve orta ölçekli üretim veya geliştirme aşamasındaki madencilik şirketlerine odaklanmaktadır. Şirket ayrıca Manica Projesi Telif Hakkı, Pinos Projesi Telif Hakkı ve Kanada Keşif Telif Hakları projelerinde de pay sahibidir.

Empress Royalty Corp. Temel Bilgiler Özeti

Empress Royalty'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EMPR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$116.16m
Kazançlar(TTM)	CA$14.59m
Gelir(TTM)	CA$33.31m

8.4x

F/K Oranı

3.7x

P/S Oranı

EMPR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EMPR gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$23.49m
Gelir Maliyeti	US$4.64m
Brüt Kâr	US$18.85m
Diğer Giderler	US$8.56m
Kazançlar	US$10.29m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.077
Brüt Marj	80.26%
Net Kâr Marjı	43.81%
Borç/Özkaynak Oranı	6.8%

EMPR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/07/02 06:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/07/02 00:00
Kazançlar	2026/03/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Empress Royalty Corp. 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
David Talbot	Red Cloud Securities

Empress Royalty (EMPR) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Top Community Narratives

A Case for (low end) 1.91 CAD/share, (high end) 3.37 CAD/share by Q4 2026.

Top Community Narratives

A Case for (low end) 1.91 CAD/share, (high end) 3.37 CAD/share by Q4 2026.

Empress Royalty Corp. Rakipler

Summit Royalties

Sierra Madre Gold and Silver

Steppe Gold

Lucara Diamond

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First quarter 2026 earnings released: EPS: US$0.026 (vs US$0.004 in 1Q 2025)

Empress Royalty Corp., Annual General Meeting, Jun 24, 2026

President recently sold CA$150k worth of stock

Independent Director exercised options and sold CA$855k worth of stock

Full year 2025 earnings released: EPS: US$0.06 (vs US$0.009 in FY 2024)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Recent updates

First quarter 2026 earnings released: EPS: US$0.026 (vs US$0.004 in 1Q 2025)

Empress Royalty Corp., Annual General Meeting, Jun 24, 2026

President recently sold CA$150k worth of stock

Independent Director exercised options and sold CA$855k worth of stock

Full year 2025 earnings released: EPS: US$0.06 (vs US$0.009 in FY 2024)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Is Empress Royalty (CVE:EMPR) A Risky Investment?

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Streamex Corp. (NasdaqCM:STEX) acquired 9.90% stake in Empress Royalty Corp. (TSXV:EMPR) from Terra Capital Natural Resource Fund Pty Ltd a fund a managed by Terra Capital Pty Ltd. for $12.2 million.

Less than half of directors are independent

Empress Royalty's (CVE:EMPR) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Empress Royalty Corp. Announces Resignation of Jeremy Bond as A Director

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.011 (vs US$0.013 in 3Q 2024)

Empress Royalty Corp.'s (CVE:EMPR) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Investor sentiment improves as stock rises 30%

Does Empress Royalty (CVE:EMPR) Have A Healthy Balance Sheet?

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.01 (vs US$0.004 loss in 2Q 2024)

New minor risk - Share price stability

Price target increased by 26% to CA$0.60

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.004 (vs US$0.004 loss in 1Q 2024)

Empress Royalty Corp., Annual General Meeting, Jun 10, 2025

We Think Empress Royalty (CVE:EMPR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Full year 2024 earnings released: EPS: US$0.009 (vs US$0.025 loss in FY 2023)

Empress Update on Tahuehueto Silver Stream

Is Empress Royalty (CVE:EMPR) A Risky Investment?

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.013 (vs US$0.006 loss in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: US$0.004 loss per share (vs US$0.004 loss in 2Q 2023)

Would Empress Royalty (CVE:EMPR) Be Better Off With Less Debt?

First quarter 2024 earnings released: US$0.004 loss per share (vs US$0.005 loss in 1Q 2023)

Empress Royalty Corp., Annual General Meeting, Jun 26, 2024

Full year 2023 earnings released: US$0.025 loss per share (vs US$0.032 loss in FY 2022)

Insufficient new directors

Empress Royalty Corp. announced that it expects to receive CAD 28.5 million in funding from Nebari Holdings, LLC

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Second quarter 2023 earnings released: US$0.004 loss per share (vs US$0.009 loss in 2Q 2022)

Price target decreased by 26% to CA$0.35

Empress Royalty Corp. Announces Chief Financial Officer Changes

Price target decreased to CA$0.42

High number of new and inexperienced directors

Empress Royalty Corp. announced that it has received CAD 2.6 million in funding

High number of new and inexperienced directors

Empress Royalty Corp. announced that it expects to receive CAD 1.95 million in funding

Empress Royalty Corp., Annual General Meeting, Sep 28, 2022

Empress Royalty Corp. Reports First Gold Pour at Manica

Empress Royalty Receives First Silver from Tahuehueto Mine

Empress Royalty Corp. Announces Pre-Production At Manica

Price target decreased to CA$0.55

Empress Royalty Corp. Announces CFO Changes

Empress Royalty Corp. Announces the Appointment of Allison Rippin Armstrong as ESG Advisor to the Board

Empress Royalty Corp. Increases Royalty on the Manica Gold Project in Mozambique by Providing an Additional USD 1 Million in Funding

Here's Why We're Watching Empress Royalty's (CVE:EMPR) Cash Burn Situation

Empress Royalty Corp. announced that it has received CAD 0.65 million in funding

Empress Royalty Corp. announced that it expects to receive CAD 0.65 million in funding

Empress Royalty Corp Provides Update on Tahuehueto Silver Stream Negotiations and Portfolio Creation Initiatives

Empress Royalty Corp. Executes Royalty Purchase Agreement for the Creation of Royalty on Gold Sales from Manica for an Aggregate

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında