5N Plus Inc.

TSX:VNP Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$569.0m

5N Plus Değerleme

VNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VNP ( CA$6.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$23.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarUS$15.95m
Piyasa DeğeriUS$407.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
IFOS Itafos
22.4xn/aCA$328.3m
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
10.8x2.6%CA$1.4b
MDI Major Drilling Group International
15x31.4%CA$712.0m
SLI Standard Lithium
2.8xn/aCA$419.8m
VNP 5N Plus
26.1x29.7%CA$569.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VNP Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VNP'nin PE Oranı, North American Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VNP 26.1xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VNP Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, Canadian Chemicals sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$6.54
CA$9.05
+38.4%
5.3%CA$9.81CA$8.53n/a4
Nov ’25CA$7.09
CA$8.48
+19.6%
4.3%CA$8.99CA$8.06n/a4
Oct ’25CA$6.56
CA$8.26
+25.9%
3.3%CA$8.55CA$7.93n/a4
Sep ’25CA$6.95
CA$7.57
+8.9%
4.9%CA$8.00CA$7.09n/a4
Aug ’25CA$6.06
CA$7.04
+16.1%
6.4%CA$7.50CA$6.47n/a4
Jul ’25CA$6.26
CA$6.97
+11.4%
5.3%CA$7.54CA$6.54n/a4
Jun ’25CA$5.77
CA$6.58
+14.0%
4.2%CA$7.02CA$6.27n/a4
May ’25CA$4.66
CA$6.00
+28.7%
1.8%CA$6.09CA$5.83n/a4
Apr ’25CA$4.93
CA$5.93
+20.2%
1.9%CA$6.00CA$5.73n/a4
Mar ’25CA$4.70
CA$5.81
+23.6%
3.6%CA$6.00CA$5.50n/a4
Feb ’25CA$3.88
CA$5.14
+32.5%
6.0%CA$5.60CA$4.86n/a4
Jan ’25CA$3.78
CA$5.07
+34.2%
7.0%CA$5.68CA$4.76n/a4
Dec ’24CA$3.28
CA$5.13
+56.5%
7.4%CA$5.77CA$4.75n/a4
Nov ’24CA$3.33
CA$5.16
+55.1%
6.6%CA$5.70CA$4.77CA$7.094
Oct ’24CA$3.50
CA$5.07
+44.8%
5.4%CA$5.51CA$4.76CA$6.564
Sep ’24CA$3.60
CA$5.07
+40.8%
5.4%CA$5.51CA$4.76CA$6.954
Aug ’24CA$3.62
CA$4.39
+21.2%
5.7%CA$4.75CA$4.00CA$6.065
Jul ’24CA$3.26
CA$4.39
+34.6%
5.7%CA$4.75CA$4.00CA$6.265
Jun ’24CA$3.15
CA$4.37
+38.6%
5.9%CA$4.74CA$3.99CA$5.775
May ’24CA$3.12
CA$4.09
+31.2%
5.0%CA$4.50CA$3.98CA$4.665
Apr ’24CA$3.44
CA$4.10
+19.1%
4.9%CA$4.50CA$3.99CA$4.935
Mar ’24CA$2.63
CA$4.10
+55.8%
4.9%CA$4.50CA$3.99CA$4.705
Feb ’24CA$3.20
CA$3.46
+8.1%
17.3%CA$4.50CA$2.94CA$3.885
Jan ’24CA$2.91
CA$3.36
+15.4%
12.2%CA$3.95CA$2.96CA$3.785
Dec ’23CA$2.85
CA$3.36
+17.8%
12.2%CA$3.95CA$2.96CA$3.285
Nov ’23CA$2.44
CA$2.82
+15.7%
9.6%CA$3.15CA$2.48CA$3.335

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%