5N Plus Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
5N Plus şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $139.0M ve toplam borcu $122.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 87.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $376.9M ve $237.9M dir. 5N Plus 'in FAVÖK'ü $35.7M faiz karşılama oranı 3.9 dur. Şirketin $22.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
87.9%
Borç/özkaynak oranı
US$122.20m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.9x |
| Nakit | US$22.14m |
| Eşitlik | US$139.02m |
| Toplam yükümlülükler | US$237.89m |
| Toplam varlıklar | US$376.91m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That 5N Plus (TSE:VNP) Is Using Debt Extensively
Jan 25
Is 5N Plus (TSE:VNP) Using Too Much Debt?
Aug 22Is 5N Plus (TSE:VNP) Using Debt In A Risky Way?
Feb 24Is 5N Plus (TSE:VNP) Using Too Much Debt?
Sep 27Is 5N Plus (TSE:VNP) Using Too Much Debt?
May 29Is 5N Plus (TSE:VNP) A Risky Investment?
Mar 30Recent updates
5N Plus (TSE:VNP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Mar 26
Expansion In Semiconductor And Solar Power Capacity Will Meet Industry Demand
Mar 13 Expanding semiconductor capacity in Montreal targets strong demand in strategic sectors, boosting revenue and supporting margin expansion.5N Plus Inc.'s (TSE:VNP) Stock Retreats 25% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Mar 05These 4 Measures Indicate That 5N Plus (TSE:VNP) Is Using Debt Extensively
Jan 25Investors Appear Satisfied With 5N Plus Inc.'s (TSE:VNP) Prospects As Shares Rocket 27%
Jan 05Should You Investigate 5N Plus Inc. (TSE:VNP) At CA$7.94?
Jan 04Results: 5N Plus Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts
Nov 07Is 5N Plus (TSE:VNP) Using Too Much Debt?
Aug 22Further Upside For 5N Plus Inc. (TSE:VNP) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce
May 255N Plus Inc. Just Missed EPS By 25%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
May 09Market Still Lacking Some Conviction On 5N Plus Inc. (TSE:VNP)
Mar 23Returns On Capital At 5N Plus (TSE:VNP) Paint A Concerning Picture
Feb 06Is Now An Opportune Moment To Examine 5N Plus Inc. (TSE:VNP)?
Dec 14Is 5N Plus (TSE:VNP) Using Debt In A Risky Way?
Feb 24Investors Could Be Concerned With 5N Plus' (TSE:VNP) Returns On Capital
Jan 04Is 5N Plus (TSE:VNP) Using Too Much Debt?
Sep 275N Plus (TSE:VNP) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Aug 01Is 5N Plus (TSE:VNP) Using Too Much Debt?
May 29Is 5N Plus Inc. (TSE:VNP) Trading At A 20% Discount?
May 06What Is 5N Plus Inc.'s (TSE:VNP) Share Price Doing?
Nov 05Calculating The Intrinsic Value Of 5N Plus Inc. (TSE:VNP)
Sep 08We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase 5N Plus Inc.'s (TSE:VNP) CEO Compensation
May 07Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On 5N Plus Inc. (TSE:VNP)
Apr 01Is 5N Plus (TSE:VNP) A Risky Investment?
Mar 30Did You Miss 5N Plus' (TSE:VNP) Impressive 271% Share Price Gain?
Mar 17We Think 5N Plus' (TSE:VNP) Solid Earnings Are Understated
Mar 02Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: VNP 'nin kısa vadeli varlıkları ( $217.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $60.5M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: VNP şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $217.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $177.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: VNP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 72% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: VNP şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 47% seviyesinden 87.9% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: VNP 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: VNP 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/04/22 12:48 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/04/22 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
5N Plus Inc. 23 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Arun Thomas | Byron Capital Markets |
| Jonathan Dorsheimer | Canaccord Genuity |
| Michael Willemse | CIBC Capital Markets |