Taseko Mines Limited

TSX:TKO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.3b

Taseko Mines Değerleme

TKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$17.42
Fair Value
66.1% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TKO ( CA$5.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$17.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TKO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TKO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.7x
SatışCA$578.65m
Piyasa DeğeriCA$2.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TKO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
ERO Ero Copper
3.8x19.75%CA$3.0b
III Imperial Metals
1.9xn/aCA$1.2b
CS Capstone Copper
2.9x14.62%CA$9.4b
LUN Lundin Mining
3.6x2.63%CA$19.2b
TKO Taseko Mines
3.7x21.95%CA$2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: TKO Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TKO'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

85 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECK.B Teck Resources
2.7x2.66%US$20.78b
EDV Endeavour Mining
2.5x5.39%US$9.55b
CS Capstone Copper
2.9x14.62%US$6.66b
HBM Hudbay Minerals
2.7x6.23%US$6.25b
TKO 3.7xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies85PS01224364860+
85 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TKO Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TKO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TKO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.7x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TKO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.90
CA$6.71
+13.70%
8.98%CA$7.25CA$5.50n/a6
Oct ’26CA$5.83
CA$5.76
-1.13%
9.96%CA$6.75CA$5.00n/a7
Sep ’26CA$4.48
CA$5.48
+22.29%
6.15%CA$6.10CA$5.00n/a7
Aug ’26CA$4.25
CA$5.47
+28.74%
6.94%CA$6.30CA$5.00n/a7
Jul ’26CA$4.30
CA$4.79
+11.46%
13.32%CA$5.50CA$3.50n/a7
Jun ’26CA$3.09
CA$4.47
+44.71%
11.98%CA$5.30CA$3.50n/a7
May ’26CA$3.07
CA$4.51
+46.81%
13.20%CA$5.55CA$3.50n/a7
Apr ’26CA$3.26
CA$4.53
+38.91%
11.30%CA$5.45CA$3.75n/a7
Mar ’26CA$3.04
CA$4.46
+46.62%
12.22%CA$5.45CA$3.75n/a7
Feb ’26CA$2.71
CA$4.47
+65.00%
10.38%CA$5.30CA$4.00n/a7
Jan ’26CA$2.80
CA$4.41
+57.40%
8.30%CA$5.00CA$4.00n/a7
Dec ’25CA$2.86
CA$4.44
+55.34%
8.12%CA$5.00CA$4.00n/a7
Nov ’25CA$3.17
CA$4.45
+40.38%
8.30%CA$5.00CA$4.00CA$6.357
Oct ’25CA$3.50
CA$4.44
+26.94%
9.37%CA$5.10CA$4.00CA$5.837
Sep ’25CA$3.07
CA$4.44
+44.72%
9.37%CA$5.10CA$4.00CA$4.487
Aug ’25CA$2.91
CA$4.44
+52.68%
9.37%CA$5.10CA$4.00CA$4.257
Jul ’25CA$3.37
CA$4.38
+29.93%
7.69%CA$5.00CA$4.00CA$4.307
Jun ’25CA$3.73
CA$4.16
+11.64%
7.08%CA$4.65CA$3.75CA$3.097
May ’25CA$3.32
CA$3.86
+16.39%
10.04%CA$4.65CA$3.25CA$3.077
Apr ’25CA$2.95
CA$3.40
+15.25%
13.25%CA$4.05CA$2.50CA$3.267
Mar ’25CA$2.10
CA$2.88
+36.90%
18.62%CA$3.75CA$2.25CA$3.046
Feb ’25CA$1.97
CA$2.83
+43.82%
18.13%CA$3.75CA$2.25CA$2.716
Jan ’25CA$1.86
CA$2.77
+48.75%
17.60%CA$3.65CA$2.20CA$2.806
Dec ’24CA$1.70
CA$2.89
+69.75%
18.61%CA$3.65CA$2.20CA$2.867
Nov ’24CA$1.52
CA$2.78
+82.57%
20.95%CA$3.65CA$2.00CA$3.178
CA$6.71
Fair Value
12.0% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/04 16:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/04 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Taseko Mines Limited 23 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research