Taseko Mines Limited

TSX:TKO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$874.0m

Taseko Mines Değerleme

TKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKO ( CA$2.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$20.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarCA$46.89m
Piyasa DeğeriCA$873.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması112.8x
ERO Ero Copper
80.9x37.5%CA$2.0b
ALDE Aldebaran Resources
174.4xn/aCA$331.3m
III Imperial Metals
8.7xn/aCA$284.9m
CS Capstone Copper
187x48.4%CA$6.8b
TKO Taseko Mines
18x43.9%CA$874.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (112.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKO'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMG IAMGOLD
4x-2.0%US$2.97b
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$272.91m
THX Thor Explorations
2.8x-3.4%US$139.59m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$134.60m
TKO 18.0xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies38PE01632486480+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKO Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.77
CA$4.41
+59.1%
8.3%CA$5.00CA$4.00n/a7
Dec ’25CA$2.86
CA$4.44
+55.3%
8.1%CA$5.00CA$4.00n/a7
Nov ’25CA$3.17
CA$4.45
+40.4%
8.3%CA$5.00CA$4.00n/a7
Oct ’25CA$3.50
CA$4.44
+26.9%
9.4%CA$5.10CA$4.00n/a7
Sep ’25CA$3.07
CA$4.44
+44.7%
9.4%CA$5.10CA$4.00n/a7
Aug ’25CA$2.91
CA$4.44
+52.7%
9.4%CA$5.10CA$4.00n/a7
Jul ’25CA$3.37
CA$4.38
+29.9%
7.7%CA$5.00CA$4.00n/a7
Jun ’25CA$3.73
CA$4.16
+11.6%
7.1%CA$4.65CA$3.75n/a7
May ’25CA$3.32
CA$3.86
+16.4%
10.0%CA$4.65CA$3.25n/a7
Apr ’25CA$2.95
CA$3.40
+15.3%
13.2%CA$4.05CA$2.50n/a7
Mar ’25CA$2.10
CA$2.88
+36.9%
18.6%CA$3.75CA$2.25n/a6
Feb ’25CA$1.97
CA$2.83
+43.8%
18.1%CA$3.75CA$2.25n/a6
Jan ’25CA$1.86
CA$2.77
+48.7%
17.6%CA$3.65CA$2.20n/a6
Dec ’24CA$1.70
CA$2.89
+69.7%
18.6%CA$3.65CA$2.20CA$2.867
Nov ’24CA$1.52
CA$2.78
+82.6%
21.0%CA$3.65CA$2.00CA$3.178
Oct ’24CA$1.70
CA$2.83
+66.5%
21.6%CA$3.90CA$2.00CA$3.508
Sep ’24CA$1.96
CA$2.83
+44.5%
21.6%CA$3.90CA$2.00CA$3.078
Aug ’24CA$1.90
CA$2.89
+52.3%
18.8%CA$3.90CA$2.25CA$2.918
Jul ’24CA$1.90
CA$2.98
+56.9%
18.3%CA$3.90CA$2.40CA$3.378
Jun ’24CA$1.75
CA$2.99
+71.1%
17.8%CA$3.90CA$2.50CA$3.738
May ’24CA$2.28
CA$2.98
+30.8%
12.4%CA$3.70CA$2.50CA$3.328
Apr ’24CA$2.24
CA$2.94
+31.1%
12.3%CA$3.70CA$2.50CA$2.958
Mar ’24CA$2.48
CA$2.94
+18.4%
12.3%CA$3.70CA$2.50CA$2.108
Feb ’24CA$2.45
CA$2.73
+11.5%
10.8%CA$3.30CA$2.40CA$1.978
Jan ’24CA$1.98
CA$2.44
+23.4%
16.5%CA$3.30CA$1.90CA$1.868
Dec ’23CA$1.93
CA$2.29
+18.8%
18.0%CA$3.30CA$1.90CA$1.708

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Taseko Mines Limited 26 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research
Alexander BedwanyCanaccord Genuity