Taseko Mines Limited

TSX:TKO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$866.3m

Taseko Mines Değerleme

TKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKO ( CA$2.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$20.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarCA$45.84m
Piyasa DeğeriCA$866.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
ERO Ero Copper
96.5x34.3%CA$2.3b
III Imperial Metals
10.1xn/aCA$331.8m
LUN Lundin Mining
28.5x25.5%CA$11.0b
MDI Major Drilling Group International
15x31.4%CA$712.0m
TKO Taseko Mines
19x46.1%CA$866.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (37.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKO'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
TKO 19.0xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies42PE020406080100+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKO Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 31 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.93
CA$4.44
+51.6%
8.1%CA$5.00CA$4.00n/a7
Nov ’25CA$3.17
CA$4.45
+40.4%
8.3%CA$5.00CA$4.00n/a7
Oct ’25CA$3.50
CA$4.44
+26.9%
9.4%CA$5.10CA$4.00n/a7
Sep ’25CA$3.07
CA$4.44
+44.7%
9.4%CA$5.10CA$4.00n/a7
Aug ’25CA$2.91
CA$4.44
+52.7%
9.4%CA$5.10CA$4.00n/a7
Jul ’25CA$3.37
CA$4.38
+29.9%
7.7%CA$5.00CA$4.00n/a7
Jun ’25CA$3.73
CA$4.16
+11.6%
7.1%CA$4.65CA$3.75n/a7
May ’25CA$3.32
CA$3.86
+16.4%
10.0%CA$4.65CA$3.25n/a7
Apr ’25CA$2.95
CA$3.40
+15.3%
13.2%CA$4.05CA$2.50n/a7
Mar ’25CA$2.10
CA$2.88
+36.9%
18.6%CA$3.75CA$2.25n/a6
Feb ’25CA$1.97
CA$2.83
+43.8%
18.1%CA$3.75CA$2.25n/a6
Jan ’25CA$1.86
CA$2.77
+48.7%
17.6%CA$3.65CA$2.20n/a6
Dec ’24CA$1.70
CA$2.89
+69.7%
18.6%CA$3.65CA$2.20n/a7
Nov ’24CA$1.52
CA$2.78
+82.6%
21.0%CA$3.65CA$2.00CA$3.178
Oct ’24CA$1.70
CA$2.83
+66.5%
21.6%CA$3.90CA$2.00CA$3.508
Sep ’24CA$1.96
CA$2.83
+44.5%
21.6%CA$3.90CA$2.00CA$3.078
Aug ’24CA$1.90
CA$2.89
+52.3%
18.8%CA$3.90CA$2.25CA$2.918
Jul ’24CA$1.90
CA$2.98
+56.9%
18.3%CA$3.90CA$2.40CA$3.378
Jun ’24CA$1.75
CA$2.99
+71.1%
17.8%CA$3.90CA$2.50CA$3.738
May ’24CA$2.28
CA$2.98
+30.8%
12.4%CA$3.70CA$2.50CA$3.328
Apr ’24CA$2.24
CA$2.94
+31.1%
12.3%CA$3.70CA$2.50CA$2.958
Mar ’24CA$2.48
CA$2.94
+18.4%
12.3%CA$3.70CA$2.50CA$2.108
Feb ’24CA$2.45
CA$2.73
+11.5%
10.8%CA$3.30CA$2.40CA$1.978
Jan ’24CA$1.98
CA$2.44
+23.4%
16.5%CA$3.30CA$1.90CA$1.868
Dec ’23CA$1.93
CA$2.29
+18.8%
18.0%CA$3.30CA$1.90CA$1.708
Nov ’23CA$1.62
CA$2.21
+36.7%
9.4%CA$2.50CA$2.00CA$1.527

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%