Stella-Jones Değerleme

SJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SJ ( CA$87.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$371.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK10.8x
PEG Oranı23.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
ADN Acadian Timber
11.2x-28.3%CA$314.3m
AEP Atlas Engineered Products
53.9xn/aCA$86.8m
HBM Hudbay Minerals
43.7x51.1%CA$5.0b
ELD Eldorado Gold
11.7x29.4%CA$4.7b
SJ Stella-Jones
13.9x0.6%CA$4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (30.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SJ'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SJ Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, North American Forestry sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$87.72
CA$103.13
+17.6%
7.2%CA$120.00CA$95.00n/a8
Oct ’25CA$89.13
CA$102.50
+15.0%
7.7%CA$120.00CA$94.00n/a8
Sep ’25CA$92.80
CA$102.50
+10.5%
7.7%CA$120.00CA$94.00n/a8
Aug ’25CA$92.58
CA$98.50
+6.4%
8.9%CA$120.00CA$88.00n/a8
Jul ’25CA$89.27
CA$93.14
+4.3%
4.9%CA$98.00CA$86.00n/a7
Jun ’25CA$81.36
CA$93.14
+14.5%
4.9%CA$98.00CA$86.00n/a7
May ’25CA$80.00
CA$90.86
+13.6%
3.9%CA$95.00CA$86.00n/a7
Apr ’25CA$79.00
CA$90.71
+14.8%
4.2%CA$95.00CA$85.00n/a7
Mar ’25CA$72.82
CA$90.71
+24.6%
4.2%CA$95.00CA$85.00n/a7
Feb ’25CA$78.80
CA$91.14
+15.7%
4.0%CA$96.00CA$86.00n/a7
Jan ’25CA$77.12
CA$91.00
+18.0%
5.1%CA$96.00CA$83.00n/a6
Dec ’24CA$78.30
CA$91.00
+16.2%
5.1%CA$96.00CA$83.00n/a6
Nov ’24CA$74.20
CA$79.83
+7.6%
4.2%CA$83.00CA$74.00CA$86.996
Oct ’24CA$65.32
CA$77.83
+19.2%
5.4%CA$83.00CA$72.00CA$89.136
Sep ’24CA$65.53
CA$78.17
+19.3%
5.4%CA$83.00CA$72.00CA$92.806
Aug ’24CA$66.44
CA$73.33
+10.4%
5.4%CA$79.00CA$69.00CA$92.586
Jul ’24CA$68.22
CA$71.57
+4.9%
6.9%CA$79.00CA$64.00CA$89.277
Jun ’24CA$60.09
CA$70.71
+17.7%
5.9%CA$79.00CA$64.00CA$81.367
May ’24CA$53.59
CA$62.43
+16.5%
6.7%CA$71.00CA$57.00CA$80.007
Apr ’24CA$51.79
CA$62.43
+20.5%
6.7%CA$71.00CA$57.00CA$79.007
Mar ’24CA$50.14
CA$56.57
+12.8%
6.3%CA$63.00CA$52.00CA$72.827
Feb ’24CA$48.40
CA$56.57
+16.9%
6.3%CA$63.00CA$52.00CA$78.807
Jan ’24CA$48.52
CA$54.86
+13.1%
7.1%CA$63.00CA$51.00CA$77.127
Dec ’23CA$48.03
CA$54.00
+12.4%
7.0%CA$63.00CA$51.00CA$78.307
Nov ’23CA$40.99
CA$49.14
+19.9%
11.6%CA$61.00CA$42.00CA$74.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin