Stella-Jones Inc.

TSX:SJ Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.0b

Stella-Jones Değerleme

SJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SJ ( CA$70.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$60.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarCA$323.00m
Piyasa DeğeriCA$3.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
ADN Acadian Timber
11.2x-25.5%CA$312.0m
AEP Atlas Engineered Products
67.1xn/aCA$76.9m
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.6b
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%CA$4.6b
SJ Stella-Jones
12.3x-1.8%CA$4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SJ'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SJ 12.3xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies34PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SJ Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, North American Forestry sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$70.69
CA$88.13
+24.7%
5.2%CA$95.00CA$81.00n/a8
Nov ’25CA$86.99
CA$103.13
+18.5%
7.2%CA$120.00CA$95.00n/a8
Oct ’25CA$89.13
CA$102.50
+15.0%
7.7%CA$120.00CA$94.00n/a8
Sep ’25CA$92.80
CA$102.50
+10.5%
7.7%CA$120.00CA$94.00n/a8
Aug ’25CA$92.58
CA$98.50
+6.4%
8.9%CA$120.00CA$88.00n/a8
Jul ’25CA$89.27
CA$93.14
+4.3%
4.9%CA$98.00CA$86.00n/a7
Jun ’25CA$81.36
CA$93.14
+14.5%
4.9%CA$98.00CA$86.00n/a7
May ’25CA$80.00
CA$90.86
+13.6%
3.9%CA$95.00CA$86.00n/a7
Apr ’25CA$79.00
CA$90.71
+14.8%
4.2%CA$95.00CA$85.00n/a7
Mar ’25CA$72.82
CA$90.71
+24.6%
4.2%CA$95.00CA$85.00n/a7
Feb ’25CA$78.80
CA$91.14
+15.7%
4.0%CA$96.00CA$86.00n/a7
Jan ’25CA$77.12
CA$91.00
+18.0%
5.1%CA$96.00CA$83.00n/a6
Dec ’24CA$78.30
CA$91.00
+16.2%
5.1%CA$96.00CA$83.00n/a6
Nov ’24CA$74.20
CA$79.83
+7.6%
4.2%CA$83.00CA$74.00CA$86.996
Oct ’24CA$65.32
CA$77.83
+19.2%
5.4%CA$83.00CA$72.00CA$89.136
Sep ’24CA$65.53
CA$78.17
+19.3%
5.4%CA$83.00CA$72.00CA$92.806
Aug ’24CA$66.44
CA$73.33
+10.4%
5.4%CA$79.00CA$69.00CA$92.586
Jul ’24CA$68.22
CA$71.57
+4.9%
6.9%CA$79.00CA$64.00CA$89.277
Jun ’24CA$60.09
CA$70.71
+17.7%
5.9%CA$79.00CA$64.00CA$81.367
May ’24CA$53.59
CA$62.43
+16.5%
6.7%CA$71.00CA$57.00CA$80.007
Apr ’24CA$51.79
CA$62.43
+20.5%
6.7%CA$71.00CA$57.00CA$79.007
Mar ’24CA$50.14
CA$56.57
+12.8%
6.3%CA$63.00CA$52.00CA$72.827
Feb ’24CA$48.40
CA$56.57
+16.9%
6.3%CA$63.00CA$52.00CA$78.807
Jan ’24CA$48.52
CA$54.86
+13.1%
7.1%CA$63.00CA$51.00CA$77.127
Dec ’23CA$48.03
CA$54.00
+12.4%
7.0%CA$63.00CA$51.00CA$78.307
Nov ’23CA$40.99
CA$49.14
+19.9%
11.6%CA$61.00CA$42.00CA$74.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

-2.6%

1Y

-17.0%