Richards Packaging Income Fund Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPI.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RPI.UN ( CA$29.36 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$50.1 )

RPI.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPI.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPI.UN ( CA$29.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$50.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPI.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPI.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPI.UN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPI.UN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPI.UN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPI.UN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.6x
Kazançlar	CA$37.40m
Piyasa Değeri	CA$322.62m

RPI.UN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPI.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPI.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.7x
TCL.A Transcontinental	12.5x	8.6%	CA$1.4b
WPK Winpak	15x	6.3%	CA$3.1b
CCL.B CCL Industries	19.6x	8.4%	CA$13.8b
MND Mandalay Resources	7.8x	34.2%	CA$317.6m
RPI.UN Richards Packaging Income Fund	8.6x	n/a	CA$322.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPI.UN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPI.UN'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPI.UN Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Canadian Packaging sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPI.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPI.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RPI.UN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

3.2%

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

-0.6%

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

-5.0%

6.7%