Probe Gold Değerleme

PRB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

PRB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRB kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRB için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PRB'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRB'un PB Oranı nedir?
PB Oranı14x
KitapCA$22.03m
Piyasa DeğeriCA$307.95m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PRB'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PRB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
ELE Elemental Altus Royalties
1.2xn/aCA$272.8m
FVL Freegold Ventures
2.3xn/aCA$331.3m
MAW Mawson Gold
12.9xn/aCA$284.7m
ORE Orezone Gold
0.9x69.7%CA$288.7m
PRB Probe Gold
14x1.6%CA$308.0m

Price-To-Book vs Akranlar: PRB Price-To-Book Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PRB'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

84 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
S Sherritt International
0.1xn/aUS$44.23m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$41.97m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
PRB 14.0xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies184PB01.22.43.64.86+
84 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PRB Price-To-Book Oranı ( 14 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PRB 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PRB PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran14x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PRB 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.70
CA$3.27
+92.2%
21.4%CA$4.00CA$2.25n/a6
Dec ’25CA$1.54
CA$3.07
+99.4%
20.7%CA$3.75CA$2.25n/a5
Nov ’25CA$1.64
CA$3.27
+99.4%
16.1%CA$3.75CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$1.69
CA$3.07
+81.7%
16.1%CA$3.50CA$2.25n/a5
Sep ’25CA$1.30
CA$2.83
+117.7%
12.7%CA$3.35CA$2.25n/a5
Aug ’25CA$1.19
CA$2.83
+137.8%
12.7%CA$3.35CA$2.25n/a5
Jul ’25CA$1.23
CA$2.85
+131.7%
14.0%CA$3.35CA$2.25n/a4
Jun ’25CA$1.30
CA$2.88
+121.2%
4.5%CA$3.00CA$2.70n/a4
May ’25CA$1.51
CA$3.02
+99.8%
7.6%CA$3.35CA$2.70n/a6
Apr ’25CA$1.54
CA$2.93
+90.5%
7.5%CA$3.35CA$2.70n/a6
Mar ’25CA$1.33
CA$2.93
+120.6%
7.5%CA$3.35CA$2.70n/a6
Feb ’25CA$1.29
CA$3.02
+133.9%
7.6%CA$3.35CA$2.70n/a6
Jan ’25CA$1.34
CA$3.06
+128.4%
7.4%CA$3.35CA$2.70n/a5
Dec ’24CA$1.46
CA$3.06
+109.6%
7.4%CA$3.35CA$2.70CA$1.545
Nov ’24CA$1.38
CA$3.06
+121.7%
7.4%CA$3.35CA$2.70CA$1.645
Oct ’24CA$1.50
CA$3.08
+105.6%
6.9%CA$3.35CA$2.70CA$1.696
Sep ’24CA$1.52
CA$3.08
+102.9%
6.9%CA$3.35CA$2.70CA$1.306
Aug ’24CA$1.66
CA$3.08
+85.7%
6.9%CA$3.35CA$2.70CA$1.196
Jul ’24CA$1.52
CA$3.34
+119.8%
23.3%CA$5.00CA$2.70CA$1.236
Jun ’24CA$1.66
CA$3.26
+96.3%
24.9%CA$5.00CA$2.70CA$1.306
May ’24CA$1.58
CA$3.26
+106.2%
24.9%CA$5.00CA$2.70CA$1.516
Apr ’24CA$1.47
CA$3.36
+128.6%
25.3%CA$5.00CA$2.70CA$1.545
Mar ’24CA$1.33
CA$3.18
+138.7%
27.0%CA$5.00CA$2.50CA$1.336
Feb ’24CA$1.60
CA$3.13
+95.8%
28.2%CA$5.00CA$2.45CA$1.296
Jan ’24CA$1.27
CA$3.03
+138.8%
31.3%CA$5.00CA$2.25CA$1.346
Dec ’23CA$1.28
CA$3.03
+137.0%
31.3%CA$5.00CA$2.25CA$1.466

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Probe Gold Inc. 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research