Montage Gold Corp.

TSX:MAU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$7.8b

Montage Gold Değerleme

MAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MAU ( CA$19.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$18.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAU kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAU için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MAU'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAU'un PB Oranı nedir?
PB Oranı13.8x
KitapUS$420.07m
Piyasa DeğeriUS$5.67b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MAU'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
KNT K92 Mining
5.4x35.42%CA$7.2b
OGC OceanaGold
2.7x7.47%CA$9.3b
TXG Torex Gold Resources
1.8x3.54%CA$6.4b
OR OR Royalties
4.7x12.96%CA$9.5b
MAU Montage Gold
13.8x56.19%CA$7.8b

Price-To-Book vs Akranlar: MAU Price-To-Book Oranı ( 13.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MAU'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

68 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUC Lucara Diamond
0.4x52.83%US$189.20m
S Sherritt International
0.4xn/aUS$137.64m
NIF.UN Noranda Income Fund
0.3xn/aUS$72.05m
LIO Lion One Metals
0.3xn/aUS$57.58m
MAU 13.8xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies131PB0246810+
68 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MAU Price-To-Book Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MAU 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MAU PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran13.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAU 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$19.83
CA$20.97
+5.76%
4.58%CA$22.00CA$19.25n/a9
Sep ’27CA$17.81
CA$20.97
+17.76%
4.58%CA$22.00CA$19.25n/a9
Aug ’27CA$15.86
CA$19.47
+22.78%
5.94%CA$22.00CA$18.00n/a9
Jul ’27CA$16.13
CA$18.78
+16.42%
10.88%CA$22.00CA$14.00n/a9
Jun ’27CA$16.14
CA$17.63
+9.20%
18.55%CA$22.00CA$9.75n/a10
May ’27CA$13.49
CA$16.93
+25.46%
16.89%CA$20.00CA$9.75n/a10
Apr ’27CA$16.46
CA$15.15
-7.96%
22.23%CA$20.00CA$8.75n/a10
Mar ’27CA$17.00
CA$14.05
-17.35%
24.61%CA$20.00CA$8.75n/a10
Feb ’27CA$12.24
CA$12.93
+5.60%
24.73%CA$20.00CA$8.75n/a10
Jan ’27CA$9.88
CA$9.83
-0.56%
9.46%CA$11.50CA$8.50n/a10
Dec ’26CA$8.80
CA$9.30
+5.68%
4.93%CA$10.00CA$8.50n/a10
Nov ’26CA$6.96
CA$8.60
+23.56%
7.14%CA$9.50CA$7.50n/a10
Oct ’26CA$7.03
CA$7.08
+0.71%
14.95%CA$9.50CA$6.00n/a10
Sep ’26CA$5.48
CA$6.09
+11.20%
7.38%CA$6.75CA$5.25CA$17.818
Aug ’26CA$4.31
CA$5.72
+32.69%
10.81%CA$6.50CA$4.75CA$15.868
Jul ’26CA$4.51
CA$5.66
+25.42%
10.81%CA$6.50CA$4.75CA$16.138
Jun ’26CA$4.54
CA$5.34
+17.70%
11.44%CA$6.50CA$4.50CA$16.148
May ’26CA$3.59
CA$5.14
+43.28%
14.06%CA$6.50CA$4.15CA$13.498
Apr ’26CA$3.26
CA$4.39
+34.78%
9.18%CA$5.00CA$3.50CA$16.468
Mar ’26CA$2.38
CA$3.86
+62.37%
16.61%CA$5.00CA$3.00CA$17.007
Feb ’26CA$2.16
CA$3.92
+81.55%
15.57%CA$5.00CA$3.00CA$12.247
Jan ’26CA$2.08
CA$3.74
+79.99%
16.02%CA$4.60CA$3.00CA$9.888
Dec ’25CA$2.23
CA$3.76
+68.44%
16.82%CA$4.85CA$3.00CA$8.808
Nov ’25CA$2.48
CA$3.73
+50.45%
16.66%CA$4.85CA$3.00CA$6.968
Oct ’25CA$1.94
CA$2.72
+40.14%
9.99%CA$3.00CA$2.20CA$7.038
Sep ’25CA$1.77
CA$2.59
+46.09%
8.31%CA$2.90CA$2.20CA$5.487
CA$20.97
Fair Value
5.4% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 12:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Montage Gold Corp. 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research