Liberty Gold Corp.

TSX:LGD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$132.5m

Liberty Gold Değerleme

LGD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$12.69
Fair Value
97.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LGD ( CA$0.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$12.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LGD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LGD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, LGD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.6x
KitapUS$25.86m
Piyasa DeğeriUS$93.52m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

LGD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla LGD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
STLR STLLR Gold
1.4xn/aCA$142.5m
FF First Mining Gold
0.6x70.6%CA$135.0m
TLG Troilus Gold
3.7x78.4%CA$131.6m
ITH International Tower Hill Mines
1.7xn/aCA$139.8m
LGD Liberty Gold
3.6xn/aCA$132.5m

Price-To-Book vs Akranlar: LGD Price-To-Book Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

LGD'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

71 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
WM Wallbridge Mining
0.3xn/aUS$54.17m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$51.86m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.72m
LGD 3.6xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies146PB01.22.43.64.86+
71 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: LGD Price-To-Book Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

LGD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

LGD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için LGD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.34
CA$1.80
+421.7%
74.3%CA$4.00CA$0.70n/a4
Feb ’26CA$0.30
CA$1.82
+505.6%
85.0%CA$4.00CA$0.70n/a3
Jan ’26CA$0.26
CA$1.61
+520.2%
77.7%CA$3.75CA$0.70n/a4
Dec ’25CA$0.29
CA$1.61
+446.6%
77.7%CA$3.75CA$0.70n/a4
Nov ’25CA$0.33
CA$1.61
+396.2%
77.7%CA$3.75CA$0.70n/a4
Oct ’25CA$0.34
CA$1.49
+331.2%
69.9%CA$3.25CA$0.70n/a4
Sep ’25CA$0.38
CA$1.49
+291.4%
69.9%CA$3.25CA$0.70n/a4
Aug ’25CA$0.41
CA$1.49
+262.8%
69.9%CA$3.25CA$0.70n/a4
Jul ’25CA$0.32
CA$1.29
+308.7%
57.1%CA$2.50CA$0.70n/a4
Jun ’25CA$0.36
CA$1.29
+252.7%
57.1%CA$2.50CA$0.70n/a4
May ’25CA$0.35
CA$1.24
+254.3%
53.6%CA$2.50CA$0.70n/a5
Apr ’25CA$0.33
CA$1.08
+227.3%
46.7%CA$2.00CA$0.70n/a5
Mar ’25CA$0.26
CA$1.16
+346.2%
43.9%CA$2.00CA$0.70n/a5
Feb ’25CA$0.24
CA$1.18
+381.6%
41.7%CA$2.00CA$0.75CA$0.305
Jan ’25CA$0.31
CA$1.21
+290.3%
29.3%CA$1.75CA$0.85CA$0.265
Dec ’24CA$0.35
CA$1.26
+259.5%
27.1%CA$1.75CA$0.85CA$0.296
Nov ’24CA$0.27
CA$1.26
+374.8%
27.1%CA$1.75CA$0.85CA$0.336
Oct ’24CA$0.28
CA$1.41
+411.7%
24.2%CA$1.90CA$1.00CA$0.347
Sep ’24CA$0.33
CA$1.41
+333.0%
24.2%CA$1.90CA$1.00CA$0.387
Aug ’24CA$0.38
CA$1.39
+266.2%
26.3%CA$1.90CA$1.00CA$0.416
Jul ’24CA$0.43
CA$1.51
+246.7%
29.7%CA$2.20CA$1.00CA$0.326
Jun ’24CA$0.46
CA$1.51
+227.9%
29.7%CA$2.20CA$1.00CA$0.366
May ’24CA$0.50
CA$1.51
+202.0%
32.5%CA$2.20CA$1.00CA$0.355
Apr ’24CA$0.59
CA$1.46
+147.5%
36.7%CA$2.20CA$0.90CA$0.335
Mar ’24CA$0.58
CA$1.46
+151.7%
36.7%CA$2.20CA$0.90CA$0.265
Feb ’24CA$0.65
CA$1.52
+133.3%
33.3%CA$2.20CA$0.90CA$0.246
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$1.80
Fair Value
80.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 15:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Liberty Gold Corp. 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Peter BellCanaccord Genuity
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets