Karora Resources Inc.

TSX:KRR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Karora Resources Değerleme

KRR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$55.46
Fair Value
87.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KRR ( CA$6.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$55.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KRR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı86.5x
KazançlarCA$14.00m
Piyasa DeğeriCA$1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
CXB Calibre Mining
57.2x98.9%CA$2.5b
OSK Osisko Mining
n/a-43.6%CA$1.9b
ARIS Aris Mining
n/a115.8%CA$972.4m
KNT K92 Mining
23.2x27.3%CA$2.5b
KRR Karora Resources
86.5xn/aCA$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRR Price-To-Earnings Oranı ( 86.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRR'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$267.77m
THX Thor Explorations
3.4x1.6%US$170.20m
DRX ADF Group
4.1x-5.9%US$167.75m
APM Andean Precious Metals
3x-49.9%US$164.65m
KRR 86.5xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies40PE020406080100+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRR Price-To-Earnings Oranı ( 86.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KRR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CA$6.20
0%
4.8%CA$6.50CA$5.90n/a2
Feb ’26n/a
CA$6.20
0%
4.8%CA$6.50CA$5.90n/a2
Jan ’26n/a
CA$6.20
0%
4.8%CA$6.50CA$5.90n/a2
Dec ’25n/a
CA$6.20
0%
4.8%CA$6.50CA$5.90n/a2
Nov ’25n/a
CA$6.20
0%
4.8%CA$6.50CA$5.90n/a2
Oct ’25n/a
CA$6.20
0%
4.8%CA$6.50CA$5.90n/a2
Sep ’25n/a
CA$6.20
0%
4.8%CA$6.50CA$5.90n/a2
Aug ’25CA$6.54
CA$6.03
-7.7%
3.1%CA$6.30CA$5.90n/a3
Jul ’25CA$5.96
CA$6.37
+6.9%
13.4%CA$8.25CA$5.90n/a6
Jun ’25CA$5.53
CA$6.32
+14.2%
14.0%CA$8.25CA$5.65n/a6
May ’25CA$5.34
CA$6.55
+22.6%
13.1%CA$8.25CA$5.90n/a6
Apr ’25CA$5.08
CA$7.01
+37.9%
5.8%CA$7.75CA$6.50n/a7
Mar ’25CA$4.38
CA$6.97
+59.1%
6.3%CA$7.75CA$6.50n/a8
Feb ’25CA$4.30
CA$6.81
+58.4%
10.5%CA$7.75CA$5.25n/a8
Jan ’25CA$4.87
CA$6.69
+37.3%
9.3%CA$7.50CA$5.25n/a8
Dec ’24CA$5.02
CA$6.59
+31.3%
9.5%CA$7.50CA$5.25n/a8
Nov ’24CA$4.12
CA$6.58
+59.7%
10.1%CA$7.50CA$5.20n/a8
Oct ’24CA$3.83
CA$6.55
+71.0%
9.7%CA$7.50CA$5.20n/a8
Sep ’24CA$4.65
CA$6.55
+40.9%
9.7%CA$7.50CA$5.20n/a8
Aug ’24CA$4.38
CA$6.52
+48.9%
10.2%CA$7.50CA$5.20CA$6.547
Jul ’24CA$4.05
CA$6.66
+64.6%
11.2%CA$7.50CA$5.20CA$5.967
Jun ’24CA$4.55
CA$6.66
+46.5%
11.2%CA$7.50CA$5.20CA$5.537
May ’24CA$4.71
CA$6.59
+40.0%
10.4%CA$7.50CA$5.20CA$5.347
Apr ’24CA$4.54
CA$6.34
+39.7%
11.7%CA$7.50CA$5.20CA$5.087
Mar ’24CA$4.53
CA$6.53
+44.0%
13.2%CA$8.00CA$5.20CA$4.388
Feb ’24CA$5.32
CA$6.50
+22.2%
14.9%CA$8.00CA$4.50CA$4.308
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$6.20
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/08/05 22:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/08/05 00:00
Kazançlar2024/03/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Karora Resources Inc. 11 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BandrowskiBeacon Securities Limited
Carey MacRuryCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation