Ecora Resources PLC

TSX:ECOR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$248.4m

Ecora Resources Değerleme

ECOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$3.97
Fair Value
75.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ECOR ( CA$0.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECOR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ECOR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ECOR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECOR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$59.61m
Piyasa DeğeriUS$179.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ECOR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ECOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
DRX ADF Group
0.5x-8.5%CA$181.0m
TSL Tree Island Steel
0.3xn/aCA$67.6m
LIF Labrador Iron Ore Royalty
9.1x-2.6%CA$1.9b
CSO.H Corsa Coal
0.1xn/aCA$22.8m
ECOR Ecora Resources
3x2.2%CA$133.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ECOR Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ECOR'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

79 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HBM Hudbay Minerals
1.5x3.7%US$2.94b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
OGC OceanaGold
2x8.3%US$2.52b
FVI Fortuna Mining
1.8x-8.9%US$1.87b
ECOR 3.0xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies79PS0816243240+
79 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ECOR Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ECOR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ECOR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ECOR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 3.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.99
CA$2.28
+130.7%
13.1%CA$2.76CA$1.84n/a5
Apr ’26CA$1.13
CA$2.41
+113.2%
12.9%CA$2.78CA$1.85n/a5
Mar ’26CA$1.14
CA$2.31
+102.7%
13.1%CA$2.73CA$1.82n/a5
Feb ’26CA$1.16
CA$2.27
+95.8%
12.1%CA$2.61CA$1.80n/a5
Jan ’26CA$1.25
CA$2.28
+82.7%
13.5%CA$2.66CA$1.77n/a5
Dec ’25CA$1.19
CA$2.28
+91.9%
13.5%CA$2.66CA$1.77n/a5
Nov ’25CA$1.26
CA$2.36
+87.3%
11.1%CA$2.68CA$1.97n/a5
Oct ’25CA$1.30
CA$2.42
+85.8%
9.0%CA$2.70CA$2.16n/a5
Sep ’25CA$1.12
CA$2.51
+124.3%
8.1%CA$2.66CA$2.13n/a5
Aug ’25CA$1.23
CA$2.49
+102.4%
6.4%CA$2.65CA$2.21n/a5
Jul ’25CA$1.31
CA$2.56
+95.5%
6.2%CA$2.78CA$2.43n/a5
Jun ’25CA$1.45
CA$2.67
+83.8%
5.7%CA$2.87CA$2.44n/a5
May ’25CA$1.49
CA$2.58
+73.1%
6.8%CA$2.82CA$2.39n/a5
Apr ’25CA$1.48
CA$2.71
+83.1%
6.5%CA$3.00CA$2.57CA$1.135
Mar ’25CA$1.35
CA$2.75
+103.5%
11.7%CA$3.23CA$2.21CA$1.146
Feb ’25CA$1.52
CA$2.84
+86.8%
13.3%CA$3.24CA$2.21CA$1.166
Jan ’25CA$1.61
CA$3.00
+86.6%
8.6%CA$3.26CA$2.57CA$1.256
Dec ’24CA$1.55
CA$3.00
+93.8%
8.6%CA$3.26CA$2.57CA$1.196
Nov ’24CA$1.45
CA$2.87
+97.8%
7.8%CA$3.17CA$2.51CA$1.266
Oct ’24CA$1.85
CA$3.09
+66.9%
3.8%CA$3.23CA$2.89CA$1.306
Sep ’24CA$1.79
CA$3.22
+80.1%
8.9%CA$3.77CA$2.91CA$1.126
Aug ’24CA$2.07
CA$3.25
+56.9%
9.4%CA$3.76CA$2.91CA$1.235
Jul ’24CA$2.06
CA$3.49
+69.4%
8.0%CA$3.93CA$3.08CA$1.315
Jun ’24CA$2.06
CA$3.49
+69.4%
8.0%CA$3.93CA$3.08CA$1.455
May ’24CA$2.30
CA$3.51
+52.7%
8.8%CA$3.83CA$3.00CA$1.495
Apr ’24CA$2.38
CA$3.67
+54.2%
7.4%CA$4.02CA$3.18CA$1.485
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$2.29
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 01:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ecora Resources PLC 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard HatchBerenberg
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Cameron NeedhamBofA Global Research