Tree Island Steel Değerleme

TSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSL ( CA$2.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$2.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TSL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TSL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	CA$208.93m
Piyasa Değeri	CA$77.31m

TSL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TSL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.6x
CSO Corsa Coal	0.1x	n/a	CA$22.8m
DRX ADF Group	0.8x	2.8%	CA$281.4m
CAF Canaf Investments	0.4x	n/a	CA$13.5m
LIF Labrador Iron Ore Royalty	9.2x	-1.9%	CA$1.9b
TSL Tree Island Steel	0.4x	n/a	CA$77.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: TSL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TSL'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

85 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.0x	16.7%
TSL Tree Island Steel	0.4x	n/a	US$55.29m
LUN Lundin Mining	1.9x	4.4%	US$7.94b
BTO B2Gold	1.9x	13.4%	US$3.72b

85 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.0x	41.6%
TSL Tree Island Steel	0.4x	n/a	US$55.29m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TSL Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TSL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TSL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TSL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

0.5%

21.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

-1.6%

-12.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

1.0%

29.7%