CEMATRIX (CEMX) Hisse Özeti

CEMATRIX Corporation, iştirakleri aracılığıyla Kuzey Amerika'daki altyapı, endüstriyel ve ticari inşaat pazarları için yerinde hücresel beton üretimi yapmaktadır. Daha fazla detay

CEMX temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 62.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 37.89% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( CA$46M )

CEMX Community Fair Values

Create Narrative

See what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CEMATRIX Corporation Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CEMATRIX
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$0.30
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$0.54
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$0.16
Beta	0.044
1 Aylık Değişim	11.11%
3 Aylık Değişim	81.82%
1 Yıllık Değişim	-35.48%
3 Yıllık Değişim	36.36%
5 Yıllık Değişim	-43.40%
Halka arzdan bu yana değişim	-40.00%

Son Haberler & Güncellemeler

Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding CEMATRIX Corporation's (TSE:CEMX) Performance Completely

Apr 23

Recent updates

Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding CEMATRIX Corporation's (TSE:CEMX) Performance Completely

Apr 23

CEMATRIX Corporation's (TSE:CEMX) Shares Not Telling The Full Story

Feb 05

CEMATRIX (TSE:CEMX) Could Be Struggling To Allocate Capital

Nov 16

CEMATRIX Corporation (TSE:CEMX) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

Sep 24

Additional Considerations Required While Assessing CEMATRIX's (TSE:CEMX) Strong Earnings

Aug 15

Fewer Investors Than Expected Jumping On CEMATRIX Corporation (TSE:CEMX)

Jul 24

A Piece Of The Puzzle Missing From CEMATRIX Corporation's (CVE:CVX) 26% Share Price Climb

Apr 24

CEMATRIX Corporation's (CVE:CVX) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Feb 06

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Debt In A Risky Way?

Nov 10

CEMATRIX Corporation (CVE:CVX) Doing What It Can To Lift Shares

Jul 01

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Too Much Debt?

Dec 15

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Too Much Debt?

Aug 05

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Weighed On By Its Debt Load?

Mar 21

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Too Much Debt?

Dec 03

Calculating The Intrinsic Value Of CEMATRIX Corporation (CVE:CVX)

Jul 21

At CA$0.50, Is CEMATRIX Corporation (CVE:CVX) Worth Looking At Closely?

May 26

Here's Why CEMATRIX (CVE:CVX) Can Afford Some Debt

Mar 10

How Much Is CEMATRIX's (CVE:CVX) CEO Getting Paid?

Nov 25

Hissedar Getirileri

	CEMX	CA Basic Materials	CA Pazar
7D	1.7%	-2.8%	0.7%
1Y	-35.5%	5.6%	19.6%

Getiri vs. Endüstri: CEMX geçen yıl % 5.2 oranında getiri sağlayan Canadian Basic Materials sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CEMX geçen yıl % 19.2 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CEMX's price volatile compared to industry and market?
CEMX volatility
CEMX Average Weekly Movement	12.5%
Basic Materials Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in CA Market	18.6%
10% least volatile stocks in CA Market	3.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CEMX son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CEMX 'nin haftalık oynaklığı ( 12% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	61	Randy Boomhour	www.cematrix.com

CEMATRIX Corporation, iştirakleri aracılığıyla, Kuzey Amerika'daki altyapı, endüstriyel ve ticari inşaat pazarları için yerinde hücresel beton üretimi yapmaktadır. MSE duvarları, köprü yaklaşım dolguları, yollar ve pistler ve şev stabilizasyonu için hafif dolguda kullanılan hücresel beton ürünleri; petrol ve gaz tesisi döşemeleri, yollar, sığ kamu hizmetleri ve kirlenmiş saha iyileştirmesi için yalıtım malzemesi; tünel enjeksiyonu, halka şeklindeki boru enjeksiyonu, boru terki ve akışkan dolgu uygulamaları için harç ve akışkan dolgu sunmaktadır. Şirketin merkezi Calgary, Kanada'da bulunmaktadır.

CEMATRIX Corporation Temel Bilgiler Özeti

CEMATRIX'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CEMX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$45.91m
Kazançlar(TTM)	-CA$985.00k
Gelir(TTM)	CA$33.55m

1.3x

P/S Oranı

-45.9x

F/K Oranı

CEMX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CEMX gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$33.55m
Gelir Maliyeti	CA$25.25m
Brüt Kâr	CA$8.31m
Diğer Giderler	CA$9.29m
Kazançlar	-CA$985.00k

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.0065
Brüt Marj	24.75%
Net Kâr Marjı	-2.94%
Borç/Özkaynak Oranı	0.3%

CEMX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/16 02:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/06/16 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CEMATRIX Corporation 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Russell Stanley	Beacon Securities Limited
Nicholas Cortellucci	M Partners Inc.

CEMATRIX (CEMX) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

CEMATRIX Corporation Rakipler

Vitreous Glass

Fab-Form Industries

Golconda Gold

Eastern Platinum

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First quarter 2025 earnings released: CA$0.006 loss per share (vs CA$0.003 profit in 1Q 2024)

CEMATRIX Corporation to Report Q1, 2025 Results on May 07, 2025

CEMATRIX Corporation, Annual General Meeting, Jun 25, 2025

Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding CEMATRIX Corporation's (TSE:CEMX) Performance Completely

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings released: EPS: CA$0.002 (vs CA$0.009 in FY 2023)

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: CA$0.006 loss per share (vs CA$0.003 profit in 1Q 2024)

CEMATRIX Corporation to Report Q1, 2025 Results on May 07, 2025

CEMATRIX Corporation, Annual General Meeting, Jun 25, 2025

Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding CEMATRIX Corporation's (TSE:CEMX) Performance Completely

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings released: EPS: CA$0.002 (vs CA$0.009 in FY 2023)

CEMATRIX Corporation to Report Q4, 2024 Results on Mar 26, 2025

CEMATRIX Corporation's (TSE:CEMX) Shares Not Telling The Full Story

New minor risk - Insider selling

CEMATRIX Corporation Announces Chief Executive Officer Changes

CEMATRIX (TSE:CEMX) Could Be Struggling To Allocate Capital

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.005 (vs CA$0.014 in 3Q 2023)

Insufficient new directors

CEMATRIX Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

CEMATRIX Corporation (TSE:CEMX) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

Additional Considerations Required While Assessing CEMATRIX's (TSE:CEMX) Strong Earnings

Second quarter 2024 earnings released: CA$0.011 loss per share (vs CA$0.007 loss in 2Q 2023)

CEMATRIX Corporation Announces the Retirement of Bob Benson as Board Member

New minor risk - Shareholder dilution

CEMATRIX Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

CEMATRIX Corporation announced that it has received CAD 3.5001 million in funding

Fewer Investors Than Expected Jumping On CEMATRIX Corporation (TSE:CEMX)

CEO, President & Director recently sold CA$263k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.003 (vs CA$0.012 loss in 1Q 2023)

CEMATRIX Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Insufficient new directors

A Piece Of The Puzzle Missing From CEMATRIX Corporation's (CVE:CVX) 26% Share Price Climb

CEMATRIX Corporation, Annual General Meeting, Jun 24, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CEMATRIX Corporation to Report Q4, 2023 Results on Apr 10, 2024

CEMATRIX Corporation's (CVE:CVX) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

CEMATRIX Corporation Appoints Marie-Josee Cantin as Chief Financial Officer

CEMATRIX Corporation Promotes Randy Boomhour to Chief Operating Officer, Effective January 1St, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.014 (vs CA$0.004 loss in 3Q 2022)

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Debt In A Risky Way?

CEMATRIX Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings released: CA$0.007 loss per share (vs CA$0.012 loss in 2Q 2022)

CEMATRIX Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

CEMATRIX Corporation (CVE:CVX) Doing What It Can To Lift Shares

CEMATRIX Corporation to Report Q1, 2023 Results on May 10, 2023

Full year 2022 earnings released: CA$0.042 loss per share (vs CA$0.016 loss in FY 2021)

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Too Much Debt?

Price target decreased to CA$0.80

Third quarter 2022 earnings released: CA$0.004 loss per share (vs CA$0.001 loss in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released: CA$0.012 loss per share (vs CA$0.004 loss in 2Q 2021)

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Too Much Debt?

First quarter 2022 earnings released: CA$0.017 loss per share (vs CA$0.003 profit in 1Q 2021)

Price target decreased to CA$1.00

CEMATRIX Corporation, Annual General Meeting, Jun 29, 2022

CEMATRIX Corporation Reports Impairment Charges for the Fourth Quarter Ended December 31, 2021

Full year 2021 earnings released: CA$0.016 loss per share (vs CA$0.16 loss in FY 2020)

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Weighed On By Its Debt Load?

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Too Much Debt?

Chief Financial Officer recently bought CA$124k worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: CA$0.001 loss per share (vs CA$0.001 profit in 3Q 2020)

CEO, President & Director exercised options to buy CA$117k worth of stock.

CEO, President & Director recently sold CA$83k worth of stock

Second quarter 2021 earnings released: CA$0.004 loss per share (vs CA$0.01 loss in 2Q 2020)

Calculating The Intrinsic Value Of CEMATRIX Corporation (CVE:CVX)

VP of Sales & Marketing and GM recently sold CA$177k worth of stock

VP of Sales & Marketing and GM exercised options to buy CA$182k worth of stock.

At CA$0.50, Is CEMATRIX Corporation (CVE:CVX) Worth Looking At Closely?