AirBoss of America Corp.

TSX:BOS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$111.0m

AirBoss of America Değerleme

BOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOS ( CA$4.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$8.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BOS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BOS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$387.76m
Piyasa DeğeriUS$79.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BOS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
GRA NanoXplore
2.8x24.7%CA$377.0m
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
0.8x0.7%CA$1.4b
PRH Pearl River Holdings
0.08xn/aCA$4.1m
FRXI FRX Innovations
1xn/aCA$4.1m
BOS AirBoss of America
0.2x9.0%CA$111.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: BOS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BOS'nin PS Oranı, CA Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x3.1%
BOS AirBoss of America
 0.2x9.0%US$79.39m
PRH Pearl River Holdings
0.08xn/aUS$2.93m
GDNP.H good natured Products
0.03xn/aUS$1.31m
Bu PS aralığında başka şirket yok
BOS 0.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x35.3%
BOS AirBoss of America
 0.2x111.3%US$79.39m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BOS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Canadian Chemicals sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BOS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BOS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BOS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.09
CA$5.64
+37.9%
26.8%CA$8.02CA$4.00n/a4
Nov ’25CA$4.26
CA$5.97
+40.1%
20.4%CA$8.00CA$5.02n/a4
Oct ’25CA$5.14
CA$5.66
+10.1%
26.3%CA$8.00CA$3.97n/a4
Sep ’25CA$4.51
CA$5.43
+20.4%
20.2%CA$6.99CA$3.99n/a4
Aug ’25CA$4.79
CA$6.26
+30.7%
11.6%CA$7.51CA$5.76n/a4
Jul ’25CA$5.76
CA$6.40
+11.1%
10.7%CA$7.54CA$5.76n/a4
Jun ’25CA$5.70
CA$6.40
+12.3%
10.7%CA$7.54CA$5.76n/a4
May ’25CA$5.81
CA$5.81
+0.07%
15.0%CA$7.01CA$4.70n/a4
Apr ’25CA$5.66
CA$5.79
+2.4%
14.4%CA$7.00CA$4.80n/a4
Mar ’25CA$5.22
CA$5.26
+0.7%
18.0%CA$6.49CA$3.75n/a5
Feb ’25CA$4.48
CA$5.49
+22.6%
27.4%CA$8.21CA$3.76n/a5
Jan ’25CA$4.89
CA$5.49
+12.3%
27.4%CA$8.21CA$3.76n/a5
Dec ’24CA$3.93
CA$5.64
+43.6%
28.1%CA$8.48CA$3.76n/a5
Nov ’24CA$3.88
CA$6.02
+55.1%
12.3%CA$6.99CA$4.64CA$4.266
Oct ’24CA$4.37
CA$6.51
+49.1%
21.4%CA$8.53CA$4.52CA$5.146
Sep ’24CA$5.25
CA$6.51
+24.1%
21.4%CA$8.53CA$4.52CA$4.516
Aug ’24CA$4.74
CA$7.45
+57.3%
24.7%CA$10.97CA$5.26CA$4.796
Jul ’24CA$6.85
CA$12.41
+81.2%
14.0%CA$14.80CA$10.27CA$5.766
Jun ’24CA$6.34
CA$12.60
+98.8%
14.4%CA$15.11CA$10.48CA$5.706
May ’24CA$7.28
CA$12.91
+77.4%
11.7%CA$15.81CA$11.48CA$5.816
Apr ’24CA$7.71
CA$13.10
+69.9%
12.6%CA$15.91CA$11.55CA$5.665
Mar ’24CA$9.56
CA$13.26
+38.7%
20.5%CA$17.33CA$9.44CA$5.225
Feb ’24CA$11.04
CA$13.25
+20.0%
18.8%CA$17.00CA$9.26CA$4.486
Jan ’24CA$7.44
CA$13.43
+80.6%
18.4%CA$17.07CA$9.41CA$4.896
Dec ’23CA$8.43
CA$13.21
+56.7%
19.1%CA$17.00CA$9.19CA$3.936
Nov ’23CA$6.22
CA$16.03
+157.7%
25.4%CA$21.02CA$9.23CA$3.886

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%