NanoXplore Değerleme
GRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GRA ( CA$2.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GRA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GRA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.8x |
| Satış | CA$134.72m |
| Piyasa Değeri | CA$377.04m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -774.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund | 0.8x | 0.7% | CA$1.4b |
BOS AirBoss of America | 0.2x | 9.0% | CA$114.8m |
MX Methanex | 0.8x | 10.6% | CA$4.2b |
IFOS Itafos | 0.5x | n/a | CA$334.1m |
GRA NanoXplore | 2.8x | 24.7% | CA$387.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: GRA Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GRA'nin PS Oranı, CA Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: GRA Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Canadian Chemicals sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.8x |
| Adil PS Oran | 1.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: GRA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$2.24 | CA$4.57 +104.0% | 33.9% | CA$8.45 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$2.41 | CA$4.60 +90.9% | 33.2% | CA$8.45 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$2.20 | CA$4.60 +109.1% | 33.2% | CA$8.45 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$2.25 | CA$4.88 +116.7% | 44.7% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$2.44 | CA$4.88 +99.8% | 44.7% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$2.47 | CA$4.91 +98.6% | 44.1% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$2.68 | CA$4.91 +83.1% | 44.1% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$2.48 | CA$4.11 +65.6% | 12.1% | CA$5.00 | CA$3.25 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$2.56 | CA$3.96 +54.9% | 8.5% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$2.71 | CA$3.91 +44.1% | 9.0% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$2.12 | CA$4.00 +88.7% | 8.8% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$2.43 | CA$4.81 +98.0% | 45.2% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$2.04 | CA$5.04 +146.8% | 44.4% | CA$10.50 | CA$4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$2.17 | CA$6.46 +197.9% | 60.6% | CA$16.00 | CA$4.00 | CA$2.41 | 7 |
| Oct ’24 | CA$2.62 | CA$6.61 +152.2% | 58.2% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.20 | 7 |
| Sep ’24 | CA$3.03 | CA$6.71 +121.6% | 56.8% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.25 | 7 |
| Aug ’24 | CA$3.09 | CA$6.71 +117.3% | 56.8% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.44 | 7 |
| Jul ’24 | CA$3.24 | CA$6.71 +107.2% | 56.8% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.47 | 7 |
| Jun ’24 | CA$2.75 | CA$7.00 +154.5% | 57.9% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.68 | 6 |
| May ’24 | CA$3.02 | CA$7.29 +141.4% | 53.6% | CA$16.00 | CA$5.00 | CA$2.48 | 6 |
| Apr ’24 | CA$3.26 | CA$7.25 +122.4% | 49.9% | CA$16.00 | CA$5.00 | CA$2.56 | 7 |
| Mar ’24 | CA$3.00 | CA$6.39 +113.1% | 24.7% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.71 | 7 |
| Feb ’24 | CA$2.95 | CA$6.54 +121.5% | 23.5% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.12 | 7 |
| Jan ’24 | CA$2.60 | CA$6.82 +162.4% | 23.4% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.43 | 7 |
| Dec ’23 | CA$2.78 | CA$7.36 +164.6% | 37.7% | CA$13.75 | CA$5.00 | CA$2.04 | 7 |
| Nov ’23 | CA$3.35 | CA$8.22 +145.4% | 31.4% | CA$13.75 | CA$6.00 | CA$2.17 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
B2Gold
CA$5.1b
Operates as a gold producer company.
BTO
CA$3.97
7D
5.9%
1Y
-5.0%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.45
7D
4.1%
1Y
30.9%
Neo Performance Materials
CA$326.9m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.65
7D
-3.8%
1Y
8.4%