NanoXplore Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GRA ( CA$2.35 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.69 )

GRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRA ( CA$2.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GRA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GRA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

GRA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	58093x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund	0.8x	1.3%	CA$1.4b
BOS AirBoss of America	0.2x	7.8%	CA$108.8m
MX Methanex	0.8x	9.9%	CA$3.9b
NEO Neo Performance Materials	0.5x	2.0%	CA$337.8m
GRA NanoXplore	3x	24.6%	CA$400.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: GRA Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRA'nin PE Oranı, CA Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	43.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	43.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GRA Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, Canadian Chemicals sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GRA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3x
Adil PS Oran	1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GRA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$2.38	CA$4.51 +89.4%	36.5%	CA$8.45	CA$3.25	n/a	7
Nov ’25	CA$2.41	CA$4.60 +90.9%	33.2%	CA$8.45	CA$3.25	n/a	8
Oct ’25	CA$2.20	CA$4.60 +109.1%	33.2%	CA$8.45	CA$3.25	n/a	8
Sep ’25	CA$2.25	CA$4.88 +116.7%	44.7%	CA$10.50	CA$3.25	n/a	8
Aug ’25	CA$2.44	CA$4.88 +99.8%	44.7%	CA$10.50	CA$3.25	n/a	8
Jul ’25	CA$2.47	CA$4.91 +98.6%	44.1%	CA$10.50	CA$3.25	n/a	8
Jun ’25	CA$2.68	CA$4.91 +83.1%	44.1%	CA$10.50	CA$3.25	n/a	8
May ’25	CA$2.48	CA$4.11 +65.6%	12.1%	CA$5.00	CA$3.25	n/a	7
Apr ’25	CA$2.56	CA$3.96 +54.9%	8.5%	CA$4.50	CA$3.25	n/a	7
Mar ’25	CA$2.71	CA$3.91 +44.1%	9.0%	CA$4.50	CA$3.25	n/a	8
Feb ’25	CA$2.12	CA$4.00 +88.7%	8.8%	CA$4.50	CA$3.25	n/a	7
Jan ’25	CA$2.43	CA$4.81 +98.0%	45.2%	CA$10.50	CA$3.25	n/a	8
Dec ’24	CA$2.04	CA$5.04 +146.8%	44.4%	CA$10.50	CA$4.00	n/a	7
Nov ’24	CA$2.17	CA$6.46 +197.9%	60.6%	CA$16.00	CA$4.00	CA$2.41	7
Oct ’24	CA$2.62	CA$6.61 +152.2%	58.2%	CA$16.00	CA$4.50	CA$2.20	7
Sep ’24	CA$3.03	CA$6.71 +121.6%	56.8%	CA$16.00	CA$4.50	CA$2.25	7
Aug ’24	CA$3.09	CA$6.71 +117.3%	56.8%	CA$16.00	CA$4.50	CA$2.44	7
Jul ’24	CA$3.24	CA$6.71 +107.2%	56.8%	CA$16.00	CA$4.50	CA$2.47	7
Jun ’24	CA$2.75	CA$7.00 +154.5%	57.9%	CA$16.00	CA$4.50	CA$2.68	6
May ’24	CA$3.02	CA$7.29 +141.4%	53.6%	CA$16.00	CA$5.00	CA$2.48	6
Apr ’24	CA$3.26	CA$7.25 +122.4%	49.9%	CA$16.00	CA$5.00	CA$2.56	7
Mar ’24	CA$3.00	CA$6.39 +113.1%	24.7%	CA$10.00	CA$5.00	CA$2.71	7
Feb ’24	CA$2.95	CA$6.54 +121.5%	23.5%	CA$10.00	CA$5.00	CA$2.12	7
Jan ’24	CA$2.60	CA$6.82 +162.4%	23.4%	CA$10.00	CA$5.00	CA$2.43	7
Dec ’23	CA$2.78	CA$7.36 +164.6%	37.7%	CA$13.75	CA$5.00	CA$2.04	7
Nov ’23	CA$3.35	CA$8.22 +145.4%	31.4%	CA$13.75	CA$6.00	CA$2.17	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.