Sun Life Financial Inc.

TSX:SLF Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$47.2b

Sun Life Financial Değerleme

SLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$203.29
Fair Value
58.6% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SLF ( CA$84.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$203.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarCA$3.23b
Piyasa DeğeriCA$47.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
GWO Great-West Lifeco
14.1x5.63%CA$52.4b
POW Power Corporation of Canada
13.9x6.57%CA$38.1b
MFC Manulife Financial
13.9x11.28%CA$75.5b
IAG iA Financial
14.7x8.37%CA$14.8b
SLF Sun Life Financial
14.6x9.43%CA$47.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLF Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLF'nin PE Oranı, North American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLF 14.6xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies18PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLF Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, Canadian Insurance sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$84.17
CA$88.00
+4.55%
6.89%CA$98.00CA$74.00n/a13
Sep ’26CA$80.22
CA$87.17
+8.66%
6.37%CA$95.00CA$74.00n/a12
Aug ’26CA$83.33
CA$89.08
+6.90%
7.04%CA$96.00CA$72.00n/a13
Jul ’26CA$90.61
CA$88.92
-1.87%
7.05%CA$96.00CA$72.00n/a12
Jun ’26CA$88.40
CA$88.92
+0.58%
7.05%CA$96.00CA$72.00n/a12
May ’26CA$81.88
CA$85.83
+4.83%
6.80%CA$93.00CA$72.00n/a13
Apr ’26CA$83.14
CA$88.00
+5.85%
7.59%CA$96.00CA$72.00n/a13
Mar ’26CA$80.46
CA$88.00
+9.37%
7.59%CA$96.00CA$72.00n/a13
Feb ’26CA$83.81
CA$89.08
+6.28%
9.52%CA$98.00CA$66.00n/a13
Jan ’26CA$85.35
CA$87.08
+2.02%
9.35%CA$96.00CA$66.00n/a13
Dec ’25CA$86.17
CA$86.31
+0.16%
9.06%CA$96.00CA$66.00n/a13
Nov ’25CA$77.63
CA$80.43
+3.61%
7.49%CA$90.00CA$66.00n/a14
Oct ’25CA$78.30
CA$75.29
-3.85%
5.13%CA$81.00CA$66.00CA$83.9114
Sep ’25CA$73.46
CA$75.23
+2.41%
5.32%CA$81.00CA$66.00CA$80.2213
Aug ’25CA$67.33
CA$74.77
+11.05%
4.84%CA$80.00CA$66.00CA$83.3313
Jul ’25CA$67.08
CA$75.00
+11.81%
5.71%CA$83.00CA$66.00CA$90.6113
Jun ’25CA$68.31
CA$75.00
+9.79%
5.71%CA$83.00CA$66.00CA$88.4013
May ’25CA$70.84
CA$75.92
+7.18%
5.36%CA$83.00CA$66.00CA$81.8813
Apr ’25CA$73.25
CA$75.46
+3.02%
5.34%CA$83.00CA$66.00CA$83.1413
Mar ’25CA$72.55
CA$75.15
+3.59%
5.97%CA$82.00CA$63.00CA$80.4613
Feb ’25CA$69.56
CA$73.25
+5.30%
6.23%CA$80.00CA$63.00CA$83.8112
Jan ’25CA$68.72
CA$71.23
+3.65%
8.17%CA$79.00CA$57.00CA$85.3513
Dec ’24CA$68.83
CA$71.23
+3.49%
8.17%CA$79.00CA$57.00CA$86.1713
Nov ’24CA$63.97
CA$70.85
+10.75%
9.20%CA$79.00CA$57.00CA$77.6313
Oct ’24CA$66.27
CA$71.00
+7.14%
9.08%CA$79.00CA$57.00CA$78.3013
CA$88
Fair Value
4.4% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 14:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sun Life Financial Inc. 33 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research