Manulife Financial Corporation

TSX:MFC Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$73.0b

Manulife Financial Değerleme

MFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFC ( CA$43.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$100.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MFC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK9.6x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
GWO Great-West Lifeco
11.9x4.1%CA$44.0b
POW Power Corporation of Canada
10.2x4.0%CA$29.0b
SLF Sun Life Financial
13.3x6.6%CA$46.1b
IAG iA Financial
12.9x7.4%CA$10.8b
MFC Manulife Financial
18.1x15.2%CA$73.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFC Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFC'nin PE Oranı, North American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFC Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, Canadian Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MFC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$43.57
CA$42.00
-3.6%
10.2%CA$48.00CA$34.00n/a14
Oct ’25CA$39.85
CA$39.13
-1.8%
6.8%CA$43.00CA$34.00n/a15
Sep ’25CA$37.21
CA$39.14
+5.2%
7.0%CA$43.00CA$34.00n/a14
Aug ’25CA$35.62
CA$38.04
+6.8%
10.0%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jul ’25CA$36.43
CA$36.97
+1.5%
9.7%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jun ’25CA$35.40
CA$36.84
+4.1%
9.5%CA$43.00CA$30.00n/a15
May ’25CA$32.43
CA$35.30
+8.9%
9.6%CA$40.00CA$30.00n/a15
Apr ’25CA$33.38
CA$34.84
+4.4%
9.1%CA$40.00CA$30.00n/a15
Mar ’25CA$32.38
CA$34.30
+5.9%
10.8%CA$40.00CA$26.20n/a16
Feb ’25CA$29.30
CA$30.30
+3.4%
6.4%CA$34.00CA$26.20n/a14
Jan ’25CA$29.28
CA$29.59
+1.0%
7.7%CA$34.00CA$26.00n/a14
Dec ’24CA$26.63
CA$28.94
+8.7%
8.2%CA$34.00CA$24.00n/a14
Nov ’24CA$24.52
CA$28.59
+16.6%
7.4%CA$32.00CA$24.00CA$41.1314
Oct ’24CA$24.82
CA$28.80
+16.0%
7.6%CA$33.00CA$24.00CA$39.8514
Sep ’24CA$25.34
CA$29.07
+14.7%
7.7%CA$33.00CA$24.00CA$37.2116
Aug ’24CA$26.26
CA$28.95
+10.2%
8.2%CA$35.00CA$24.00CA$35.6217
Jul ’24CA$25.04
CA$29.07
+16.1%
8.4%CA$35.00CA$24.00CA$36.4315
Jun ’24CA$25.25
CA$28.88
+14.4%
7.9%CA$35.00CA$25.00CA$35.4016
May ’24CA$26.83
CA$29.06
+8.3%
8.0%CA$34.00CA$25.00CA$32.4316
Apr ’24CA$24.80
CA$28.88
+16.4%
7.3%CA$34.00CA$25.00CA$33.3816
Mar ’24CA$27.19
CA$28.78
+5.9%
7.4%CA$34.00CA$25.00CA$32.3816
Feb ’24CA$26.61
CA$27.34
+2.8%
8.2%CA$34.00CA$25.00CA$29.3016
Jan ’24CA$24.15
CA$25.83
+7.0%
7.0%CA$30.00CA$23.00CA$29.2815
Dec ’23CA$24.35
CA$25.83
+6.1%
7.0%CA$30.00CA$23.00CA$26.6315
Nov ’23CA$22.67
CA$26.10
+15.1%
8.4%CA$30.00CA$23.00CA$24.5215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y