Great-West Lifeco Inc.

TSX:GWO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$43.6b

Great-West Lifeco Değerleme

GWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GWO ( CA$46.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$118.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GWO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GWO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK5.6x
PEG Oranı2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GWO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GWO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
POW Power Corporation of Canada
9.9x4.0%CA$28.5b
SLF Sun Life Financial
14.5x8.6%CA$44.8b
MFC Manulife Financial
17.1x15.2%CA$72.3b
IAG iA Financial
14.5x14.4%CA$10.7b
GWO Great-West Lifeco
11.7x4.1%CA$43.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GWO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GWO'nin PE Oranı, North American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GWO Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, Canadian Insurance sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GWO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GWO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GWO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GWO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$46.84
CA$47.27
+0.9%
6.1%CA$51.00CA$41.00n/a11
Oct ’25CA$46.00
CA$44.09
-4.2%
4.3%CA$47.00CA$41.00n/a11
Sep ’25CA$44.30
CA$44.20
-0.2%
4.4%CA$47.00CA$41.00n/a10
Aug ’25CA$41.32
CA$43.60
+5.5%
4.3%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jul ’25CA$39.91
CA$44.10
+10.5%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jun ’25CA$40.88
CA$44.10
+7.9%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
May ’25CA$40.76
CA$43.70
+7.2%
4.1%CA$46.00CA$40.00n/a10
Apr ’25CA$43.30
CA$43.60
+0.7%
4.0%CA$46.00CA$40.00n/a10
Mar ’25CA$41.93
CA$43.40
+3.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a10
Feb ’25CA$44.59
CA$42.89
-3.8%
5.0%CA$46.00CA$38.00n/a9
Jan ’25CA$43.86
CA$41.89
-4.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Dec ’24CA$43.70
CA$41.89
-4.1%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Nov ’24CA$39.03
CA$40.67
+4.2%
4.2%CA$44.00CA$38.00CA$46.869
Oct ’24CA$38.86
CA$41.00
+5.5%
4.5%CA$44.00CA$38.00CA$46.009
Sep ’24CA$39.47
CA$41.09
+4.1%
4.7%CA$44.00CA$37.00CA$44.3011
Aug ’24CA$39.95
CA$39.70
-0.6%
3.0%CA$41.00CA$37.00CA$41.3210
Jul ’24CA$38.47
CA$39.40
+2.4%
3.4%CA$42.00CA$37.00CA$39.9110
Jun ’24CA$38.51
CA$38.91
+1.0%
5.2%CA$42.00CA$34.00CA$40.8811
May ’24CA$38.74
CA$37.70
-2.7%
3.6%CA$40.00CA$36.00CA$40.7610
Apr ’24CA$35.82
CA$37.09
+3.5%
5.7%CA$40.00CA$32.00CA$43.3011
Mar ’24CA$37.51
CA$36.91
-1.6%
5.9%CA$40.00CA$32.00CA$41.9311
Feb ’24CA$34.96
CA$34.91
-0.1%
5.0%CA$38.00CA$32.00CA$44.5911
Jan ’24CA$31.30
CA$33.30
+6.4%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.8610
Dec ’23CA$31.51
CA$33.30
+5.7%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.7010
Nov ’23CA$31.72
CA$34.70
+9.4%
10.3%CA$42.00CA$31.00CA$39.0310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y