Irwin Naturals, Inc.

CNSX:IWIN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.0m

Irwin Naturals Değerleme

IWIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IWIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IWIN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IWIN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IWIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IWIN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IWIN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IWIN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IWIN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.008x
SatışUS$86.75m
Piyasa DeğeriUS$729.12k

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IWIN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IWIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
HILL Hill
0.5xn/aCA$1.3m
VPI Vitality Products
1.1xn/aCA$828.2k
MAV Old MAV Wind-Down
0.01xn/aCA$1.5m
NU.H NeutriSci International
14.9xn/aCA$892.1k
IWIN Irwin Naturals
0.008xn/aCA$1.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: IWIN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IWIN'nin PS Oranı, CA Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x4.7%
IWIN Irwin Naturals
 0.008xn/aUS$729.12k
AAWH.U Ascend Wellness Holdings
0.2x1.9%US$94.77m
NEPT Neptune Wellness Solutions
0.3x20.9%US$12.20m
IWIN 0.0xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x26.3%
IWIN Irwin Naturals
 0.008xn/aUS$729.12k
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IWIN Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, Canadian Personal Products sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IWIN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IWIN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.008x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IWIN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/08/04 05:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/05/07 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Irwin Naturals, Inc. 4 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pablo ZuanicCantor Fitzgerald & Co.
Patrick TrucchioH.C. Wainwright & Co.
Michael OkunewitchMaxim Group