Hill Değerleme

HILL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HILL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HILL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HILL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HILL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HILL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HILL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HILL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HILL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	CA$2.21m
Piyasa Değeri	CA$787.87k

HILL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-3.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HILL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HILL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4x
VPI Vitality Products	1.1x	n/a	CA$828.2k
IWIN Irwin Naturals	0.008x	n/a	CA$1.0m
MAV Old MAV Wind-Down	0.01x	n/a	CA$1.5m
NU.H NeutriSci International	14.9x	n/a	CA$892.1k
HILL Hill	0.4x	n/a	CA$787.9k

Price-To-Sales vs Akranlar: HILL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HILL'nin PS Oranı, CA Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.3x	4.9%
HILL Hill	0.4x	n/a	US$563.40k
AAWH.U Ascend Wellness Holdings	0.2x	3.2%	US$96.49m
NEPT Neptune Wellness Solutions	0.3x	20.9%	US$12.20m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.3x	26.5%
HILL Hill	0.4x	n/a	US$563.40k

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HILL Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Canadian Personal Products sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HILL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HILL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HILL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Emergence Global Enterprises

CA$4.9m

Develops and distributes natural health foods, supplements, and sports nutrition specialty supplements in North America.

EMRG

CA$0.05

-77.8%