Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Viemed Healthcare Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VMD ( CA$10.45 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$20.08 )

VMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VMD ( CA$10.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$20.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo VMD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, VMD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
VMD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$235.14m

VMD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43x
AND Andlauer Healthcare Group	23.6x	n/a	CA$1.5b
WELL WELL Health Technologies	7.4x	-106.0%	CA$1.1b
NLH Nova Leap Health	122x	n/a	CA$20.7m
DR Medical Facilities	19.1x	29.2%	CA$315.8m
VMD Viemed Healthcare	33x	49.4%	CA$311.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VMD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33x) kıyasla oran (36.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VMD'nin PE Oranı, North American Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	61.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	61.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VMD Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, North American Healthcare sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33x
Adil PE Oran	38.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 38.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	CA$18.71 0%	4.6%	CA$19.58	CA$17.84	n/a	2
Sep ’25	n/a	CA$18.71 0%	4.6%	CA$19.58	CA$17.84	n/a	2
Aug ’25	n/a	CA$18.71 0%	4.6%	CA$19.58	CA$17.84	n/a	2
Jul ’25	n/a	CA$18.71 0%	4.6%	CA$19.58	CA$17.84	n/a	2
Jun ’25	n/a	CA$18.71 0%	4.6%	CA$19.58	CA$17.84	n/a	2
May ’25	n/a	CA$18.71 0%	4.6%	CA$19.58	CA$17.84	n/a	2
Apr ’25	n/a	CA$18.71 0%	4.6%	CA$19.58	CA$17.84	n/a	2
Mar ’25	n/a	CA$18.71 0%	4.6%	CA$19.58	CA$17.84	n/a	2
Feb ’25	n/a	CA$18.71 0%	4.6%	CA$19.58	CA$17.84	n/a	2
Jan ’25	n/a	CA$18.71 0%	4.6%	CA$19.58	CA$17.84	n/a	2
Dec ’24	CA$10.36	CA$18.71 +80.6%	4.6%	CA$19.58	CA$17.84	n/a	2
Nov ’24	CA$8.41	CA$18.94 +125.2%	4.6%	CA$19.82	CA$18.06	n/a	2
Oct ’24	CA$9.11	CA$18.94 +107.9%	4.6%	CA$19.82	CA$18.06	n/a	2
Sep ’24	CA$11.00	CA$18.94 +72.2%	4.6%	CA$19.82	CA$18.06	n/a	2
May ’24	CA$14.65	CA$18.69 +27.6%	5.9%	CA$19.79	CA$17.59	n/a	2
Apr ’24	CA$13.07	CA$16.35 +25.1%	10.2%	CA$18.01	CA$14.68	n/a	2
Mar ’24	CA$12.31	CA$15.18 +23.3%	4.5%	CA$15.86	CA$14.50	n/a	2
Feb ’24	CA$11.63	CA$15.18 +30.6%	4.5%	CA$15.86	CA$14.50	n/a	2
Jan ’24	CA$10.27	CA$15.18 +47.8%	4.5%	CA$15.86	CA$14.50	n/a	2
Dec ’23	CA$9.92	CA$15.18 +53.1%	4.5%	CA$15.86	CA$14.50	CA$10.36	2
Nov ’23	CA$9.08	CA$14.62 +61.0%	7.6%	CA$15.73	CA$13.50	CA$8.41	2
Oct ’23	CA$8.31	CA$14.62 +75.9%	7.6%	CA$15.73	CA$13.50	CA$9.11	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.