Vitalhub Corp.

TSX:VHI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$529.5m

Vitalhub Değerleme

VHI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VHI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VHI ( CA$10.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$34.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VHI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VHI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VHI neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VHI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VHI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VHI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.6x
SatışCA$61.61m
Piyasa DeğeriCA$529.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VHI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VHI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
KSI kneat.com
10.5x28.5%CA$473.7m
RHT Reliq Health Technologies
3.2xn/aCA$47.3m
NURS Hydreight Technologies
1.8xn/aCA$25.4m
CDX.H Cloud DX
6.2xn/aCA$12.1m
VHI Vitalhub
8.6x19.4%CA$529.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: VHI Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VHI'nin PS Oranı, CA Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
THNK Think Research
0.3x6.5%US$17.84m
CRBK Carebook Technologies
0.4xn/aUS$4.42m
KOVO Kovo+ Holdings
0.4xn/aUS$4.29m
CBP Certive Solutions
1xn/aUS$1.28m
VHI 8.6xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies7PS048121620+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VHI Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Canadian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VHI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VHI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.6x
Adil PS Oran7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VHI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.6 7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VHI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$10.09
CA$13.33
+32.1%
9.4%CA$15.00CA$12.00n/a6
Nov ’25CA$10.25
CA$10.96
+6.9%
9.9%CA$13.00CA$10.00n/a6
Oct ’25CA$8.50
CA$9.83
+15.7%
4.8%CA$10.50CA$9.00n/a6
Sep ’25CA$8.02
CA$9.67
+20.5%
3.9%CA$10.00CA$9.00n/a6
Aug ’25CA$8.10
CA$8.25
+1.9%
5.8%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jul ’25CA$7.42
CA$8.08
+8.9%
5.3%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jun ’25CA$6.88
CA$7.88
+14.5%
4.4%CA$8.50CA$7.50n/a6
May ’25CA$6.37
CA$7.71
+21.0%
4.7%CA$8.50CA$7.50n/a6
Apr ’25CA$6.00
CA$7.54
+25.7%
7.8%CA$8.50CA$6.75n/a6
Mar ’25CA$5.77
CA$6.38
+10.5%
8.1%CA$7.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$4.55
CA$5.46
+20.0%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Jan ’25CA$4.08
CA$5.46
+33.8%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Dec ’24CA$4.31
CA$5.33
+23.7%
10.4%CA$6.00CA$4.50n/a6
Nov ’24CA$2.85
CA$5.13
+79.8%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$10.256
Oct ’24CA$2.95
CA$5.13
+73.7%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$8.506
Sep ’24CA$2.77
CA$5.13
+85.0%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$8.026
Aug ’24CA$2.49
CA$4.92
+97.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$8.106
Jul ’24CA$2.56
CA$4.92
+92.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$7.426
Jun ’24CA$2.70
CA$4.92
+82.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.886
May ’24CA$2.68
CA$4.92
+83.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.376
Apr ’24CA$2.54
CA$4.92
+93.6%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.006
Mar ’24CA$2.63
CA$4.96
+88.5%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$5.776
Feb ’24CA$2.88
CA$4.96
+72.2%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.556
Jan ’24CA$2.65
CA$4.96
+87.1%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.086
Dec ’23CA$2.26
CA$4.75
+110.2%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$4.315
Nov ’23CA$2.32
CA$4.80
+106.9%
7.7%CA$5.25CA$4.25CA$2.855

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

0%

1Y

3.2%

Medical Facilities

CA$369.6m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.73

7D

4.4%

1Y

81.2%

Carebook Technologies

CA$6.2m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.06

7D

-25.0%

1Y

-14.3%