kneat.com, inc.

TSX:KSI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$473.7m

kneat.com Değerleme

KSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSI ( CA$5.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$4.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KSI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KSI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KSI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.5x
SatışCA$45.02m
Piyasa DeğeriCA$473.74m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KSI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
VHI Vitalhub
8.6x19.4%CA$529.5m
RHT Reliq Health Technologies
3.2xn/aCA$47.3m
NURS Hydreight Technologies
1.8xn/aCA$25.4m
CDX.H Cloud DX
6.2xn/aCA$12.1m
KSI kneat.com
10.5x28.5%CA$473.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: KSI Price-To-Sales Oranı ( 10.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KSI'nin PS Oranı, CA Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
THNK Think Research
0.3x6.5%US$17.84m
CRBK Carebook Technologies
0.4xn/aUS$4.42m
KOVO Kovo+ Holdings
0.4xn/aUS$4.29m
CBP Certive Solutions
1xn/aUS$1.28m
KSI 10.5xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies7PS048121620+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KSI Price-To-Sales Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, Canadian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KSI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KSI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.5x
Adil PS Oran8.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KSI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.5 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.06
CA$5.88
+16.1%
8.4%CA$6.50CA$5.00n/a6
Nov ’25CA$4.75
CA$5.44
+14.6%
7.1%CA$6.00CA$4.90n/a6
Oct ’25CA$4.64
CA$5.31
+14.4%
5.7%CA$5.75CA$4.90n/a6
Sep ’25CA$5.04
CA$5.31
+5.3%
5.7%CA$5.75CA$4.90n/a6
Aug ’25CA$4.50
CA$5.06
+12.4%
7.4%CA$5.75CA$4.50n/a6
Jul ’25CA$4.24
CA$5.06
+19.3%
7.4%CA$5.75CA$4.50n/a6
Jun ’25CA$4.30
CA$4.93
+14.7%
10.3%CA$5.75CA$4.15n/a6
May ’25CA$3.85
CA$4.36
+13.2%
9.3%CA$5.00CA$3.70n/a6
Apr ’25CA$3.67
CA$4.36
+18.8%
9.3%CA$5.00CA$3.70n/a6
Mar ’25CA$3.70
CA$4.36
+17.8%
9.3%CA$5.00CA$3.70n/a6
Feb ’25CA$3.45
CA$4.11
+19.1%
7.8%CA$4.50CA$3.70n/a6
Jan ’25CA$3.05
CA$4.11
+34.7%
7.8%CA$4.50CA$3.70n/a6
Dec ’24CA$3.15
CA$4.11
+30.4%
7.8%CA$4.50CA$3.70n/a6
Nov ’24CA$2.72
CA$4.15
+52.6%
9.2%CA$4.75CA$3.70CA$4.756
Oct ’24CA$3.04
CA$4.15
+36.5%
9.2%CA$4.75CA$3.70CA$4.646
Sep ’24CA$3.07
CA$4.15
+35.2%
9.2%CA$4.75CA$3.70CA$5.046
Aug ’24CA$3.27
CA$4.19
+28.2%
10.8%CA$5.00CA$3.70CA$4.506
Jun ’24CA$2.65
CA$4.19
+58.2%
10.8%CA$5.00CA$3.70CA$4.306
May ’24CA$2.49
CA$4.19
+68.3%
10.8%CA$5.00CA$3.70CA$3.856
Apr ’24CA$2.60
CA$4.07
+56.4%
6.9%CA$4.50CA$3.70CA$3.676
Mar ’24CA$2.79
CA$4.07
+45.8%
6.9%CA$4.50CA$3.70CA$3.706
Feb ’24CA$2.99
CA$3.98
+33.2%
7.3%CA$4.50CA$3.70CA$3.456
Jan ’24CA$2.67
CA$3.98
+49.2%
7.3%CA$4.50CA$3.70CA$3.056
Dec ’23CA$2.69
CA$3.98
+48.1%
7.3%CA$4.50CA$3.70CA$3.156
Nov ’23CA$2.60
CA$4.02
+54.5%
8.0%CA$4.50CA$3.70CA$2.726

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

0%

1Y

3.2%

Medical Facilities

CA$369.6m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.73

7D

4.4%

1Y

81.2%

Carebook Technologies

CA$6.2m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.06

7D

-25.0%

1Y

-14.3%