Greenbrook TMS Inc.

TSX:GTMS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$25.7m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Greenbrook TMS Değerleme

GTMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GTMS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTMS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GTMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTMS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GTMS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GTMS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTMS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$62.08m
Piyasa DeğeriUS$18.82m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GTMS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GTMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
NLH Nova Leap Health
0.6xn/aCA$21.4m
PHA Premier Health of America
0.02x-3.3%CA$3.6m
NPTH NeuPath Health
0.1xn/aCA$10.4m
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aCA$10.7m
GTMS Greenbrook TMS
0.3x21.6%CA$25.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: GTMS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GTMS'nin PS Oranı, CA Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
NPTH NeuPath Health
0.1xn/aUS$7.30m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
PHA Premier Health of America
0.02x-3.3%US$2.54m
GTMS 0.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GTMS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Canadian Healthcare sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GTMS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GTMS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GTMS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GTMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Mar ’26n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Feb ’26n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Jan ’26n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Dec ’25n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Nov ’25n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Oct ’25n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Sep ’25n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Aug ’25n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Jul ’25n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Jun ’25n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
May ’25n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Apr ’25n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Mar ’25n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Feb ’25n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Jan ’25n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Dec ’24n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Nov ’24n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Oct ’24n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Sep ’24n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Aug ’24n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Jul ’24n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Jun ’24n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
May ’24n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
Apr ’24n/a
CA$6.44
0%
25.5%CA$8.08CA$4.80n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$6.44
Fair Value
84.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/03/15 07:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/03/13 00:00
Kazançlar2022/09/30
Yıllık Kazançlar2021/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Greenbrook TMS Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
David NewmanDesjardins Securities Inc.