Chartwell Retirement Residences

TSX:CSH.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.7b

Chartwell Retirement Residences Değerleme

CSH.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSH.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$4.36
Fair Value
292.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CSH.UN ( CA$17.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$4.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSH.UN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSH.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSH.UN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSH.UN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CSH.UN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSH.UN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışCA$861.61m
Piyasa DeğeriCA$4.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CSH.UN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CSH.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
SIA Sienna Senior Living
1.7x13.1%CA$1.5b
EXE Extendicare
0.8x3.9%CA$1.1b
DR Medical Facilities
0.6x0.8%CA$292.6m
AND Andlauer Healthcare Group
3.2x4.3%CA$2.1b
CSH.UN Chartwell Retirement Residences
5.5x14.0%CA$4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CSH.UN Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CSH.UN'nin PS Oranı, CA Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
PHA Premier Health of America
0.03x-3.3%US$2.80m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
NEWU Newtopia
0.1xn/aUS$624.98k
CSH.UN 5.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CSH.UN Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Canadian Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CSH.UN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CSH.UN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran3.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CSH.UN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 3.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSH.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$17.13
CA$19.56
+14.2%
4.1%CA$20.50CA$18.00n/a9
Apr ’26CA$16.70
CA$19.25
+15.3%
3.4%CA$20.00CA$18.00n/a8
Mar ’26CA$16.80
CA$18.88
+12.4%
5.6%CA$20.00CA$17.00n/a8
Feb ’26CA$16.05
CA$18.25
+13.7%
3.6%CA$19.00CA$17.00n/a8
Jan ’26CA$15.08
CA$18.21
+20.8%
4.1%CA$19.00CA$17.00n/a7
Dec ’25CA$16.15
CA$18.18
+12.6%
3.5%CA$19.00CA$17.25n/a7
Nov ’25CA$15.56
CA$16.96
+9.0%
6.6%CA$18.50CA$15.25n/a7
Oct ’25CA$15.33
CA$16.21
+5.8%
5.9%CA$18.00CA$14.50n/a7
Sep ’25CA$14.59
CA$15.93
+9.2%
4.6%CA$17.00CA$14.50n/a7
Aug ’25CA$13.65
CA$15.07
+10.4%
3.7%CA$16.00CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$12.85
CA$15.30
+19.1%
2.6%CA$16.00CA$15.00n/a5
Jun ’25CA$12.47
CA$15.10
+21.1%
4.4%CA$16.00CA$14.00n/a5
May ’25CA$12.48
CA$14.60
+17.0%
3.4%CA$15.00CA$14.00n/a5
Apr ’25CA$12.35
CA$14.50
+17.4%
3.4%CA$15.00CA$14.00CA$16.704
Jan ’25CA$11.72
CA$13.63
+16.3%
4.8%CA$14.00CA$12.50CA$15.084
Dec ’24CA$11.18
CA$13.25
+18.5%
5.7%CA$14.00CA$12.50CA$16.154
Nov ’24CA$10.31
CA$12.63
+22.5%
3.3%CA$13.00CA$12.00CA$15.564
Oct ’24CA$10.28
CA$12.40
+20.6%
4.7%CA$13.00CA$11.50CA$15.335
Sep ’24CA$10.54
CA$12.20
+15.7%
5.6%CA$13.00CA$11.50CA$14.595
Aug ’24CA$10.05
CA$11.40
+13.4%
5.1%CA$12.00CA$10.50CA$13.655
Jul ’24CA$9.47
CA$11.60
+22.5%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.855
Jun ’24CA$8.98
CA$11.60
+29.2%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.475
May ’24CA$8.87
CA$11.40
+28.5%
3.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.485
Apr ’24CA$8.55
CA$11.30
+32.2%
3.5%CA$12.00CA$11.00CA$12.355
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$19.56
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 20:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chartwell Retirement Residences 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tom CallaghanBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets