SunOpta Inc.

TSX:SOY Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.2b

SunOpta Değerleme

SOY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOY ( CA$10.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$48.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$711.68m
Piyasa DeğeriUS$871.08m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
LAS.A Lassonde Industries
0.5x8.2%CA$1.2b
RSI Rogers Sugar
0.6x0.7%CA$724.0m
MFI Maple Leaf Foods
0.6x3.5%CA$2.8b
HLF High Liner Foods
0.3x5.5%CA$437.2m
SOY SunOpta
1.2x9.2%CA$871.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: SOY Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOY'nin PS Oranı, CA Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee
0.2x5.1%US$27.02m
IRO Inter-Rock Minerals
0.1xn/aUS$14.80m
PEAS.H Global Food and Ingredients
0.06xn/aUS$4.94m
JTR.H GreenSpace Brands
0.2xn/aUS$1.92m
SOY 1.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOY Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Canadian Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$10.45
CA$14.17
+35.6%
8.8%CA$16.73CA$12.54n/a6
Nov ’25CA$9.54
CA$13.34
+39.8%
10.9%CA$16.28CA$12.21n/a6
Oct ’25CA$8.72
CA$13.34
+53.0%
10.9%CA$16.28CA$12.21n/a6
Sep ’25CA$7.61
CA$13.50
+77.5%
10.9%CA$16.48CA$12.36n/a6
Aug ’25CA$7.29
CA$13.40
+83.8%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
Jul ’25CA$7.36
CA$13.40
+82.0%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
Jun ’25CA$8.24
CA$13.40
+62.6%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
May ’25CA$8.30
CA$13.09
+57.7%
10.6%CA$16.17CA$12.12n/a7
Apr ’25CA$9.19
CA$13.09
+42.4%
10.6%CA$16.17CA$12.12n/a7
Mar ’25CA$9.19
CA$12.98
+41.2%
12.3%CA$16.27CA$10.85n/a7
Feb ’25CA$8.22
CA$12.04
+46.5%
15.3%CA$16.32CA$10.88n/a7
Jan ’25CA$7.23
CA$12.04
+66.6%
15.3%CA$16.32CA$10.88n/a7
Dec ’24CA$6.91
CA$12.42
+79.7%
15.7%CA$16.56CA$11.04n/a6
Nov ’24CA$5.27
CA$12.52
+137.6%
16.0%CA$16.39CA$10.93CA$9.546
Oct ’24CA$4.56
CA$12.37
+171.2%
17.4%CA$16.13CA$10.75CA$8.725
Sep ’24CA$5.78
CA$12.37
+114.0%
17.4%CA$16.13CA$10.75CA$7.615
Aug ’24CA$8.55
CA$18.41
+115.3%
20.2%CA$23.67CA$13.15CA$7.295
Jul ’24CA$8.86
CA$18.41
+107.8%
20.2%CA$23.67CA$13.15CA$7.365
Jun ’24CA$8.84
CA$20.24
+128.9%
13.3%CA$24.29CA$16.19CA$8.245
May ’24CA$11.17
CA$20.16
+80.5%
13.3%CA$24.20CA$16.13CA$8.305
Apr ’24CA$10.37
CA$20.39
+96.6%
13.3%CA$24.47CA$16.31CA$9.195
Mar ’24CA$10.47
CA$20.45
+95.4%
11.3%CA$24.22CA$17.49CA$9.195
Feb ’24CA$11.02
CA$20.25
+83.8%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$8.225
Jan ’24CA$11.38
CA$20.25
+78.0%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$7.235
Dec ’23CA$12.32
CA$20.25
+64.4%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$6.915
Nov ’23CA$15.66
CA$19.65
+25.5%
11.3%CA$23.27CA$16.80CA$5.275

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%

High Liner Foods

CA$437.2m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.70

7D

9.9%

1Y

31.8%

Andrew Peller

CA$180.7m

Engages in the production and marketing of wines and craft beverage alcohol products in Canada.

ADW.B

CA$4.80

7D

-7.7%

1Y

-5.1%