Andrew Peller Değerleme
ADW.A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADW.A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ADW.A ( CA$4.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$9.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADW.A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ADW.A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ADW.A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ADW.A'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | CA$393.90m |
| Piyasa Değeri | CA$181.57m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ADW.A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
CSW.A Corby Spirit and Wine | 1.5x | n/a | CA$359.9m |
DWS Diamond Estates Wines & Spirits | 0.5x | n/a | CA$13.7m |
GURU GURU Organic Energy | 1.9x | 8.2% | CA$58.3m |
HLF High Liner Foods | 0.3x | 5.5% | CA$456.2m |
ADW.A Andrew Peller | 0.4x | -0.6% | CA$181.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ADW.A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ADW.A'nin PS Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ADW.A Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Canadian Beverage sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ADW.A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ADW.A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Inter-Rock Minerals
CA$18.7m
Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.
IRO
CA$0.85
7D
0%
1Y
23.2%
High Liner Foods
CA$456.2m
Processes and markets frozen seafood products in North America.
HLF
CA$15.43
7D
1.2%
1Y
41.7%
Andrew Peller
CA$181.6m
Engages in the production and marketing of wines and craft beverage alcohol products in Canada.
ADW.B
CA$5.05
7D
5.9%
1Y
-8.2%