Stamper Oil & Gas Değerleme

STMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STMP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STMP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

STMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STMP kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STMP için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, STMP'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
STMP'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.5x
Kitap	CA$576.94k
Piyasa Değeri	CA$347.18k

STMP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

STMP'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla STMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.3x
RUN.H Running Fox Resource	2.1x	n/a	CA$273.9k
PTC Petrox Resources	1.8x	n/a	CA$275.7k
RRL.H Resolute Resources	4.6x	n/a	CA$346.4k
PMX ProAm Explorations	0.9x	n/a	CA$355.4k
STMP Stamper Oil & Gas	0.5x	n/a	CA$347.2k

Price-To-Book vs Akranlar: STMP, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

STMP'nin PB Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BNE Bonterra Energy	0.2x	-82.7%	US$91.65m
YGR Yangarra Resources	0.2x	n/a	US$69.27m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure	0.2x	110.6%	US$40.06m
LCFS Tidewater Renewables	0.2x	106.1%	US$22.11m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: STMP Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

STMP 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

STMP PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.5x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için STMP 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.36

3.3%

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

4.4%

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

6.6%

2.3%