Sparton Resources Inc.

TSXV:SRI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$6.8m

Sparton Resources Değerleme

SRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SRI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SRI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.2x
SatışCA$739.64k
Piyasa DeğeriCA$6.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SRI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
GRN Greenlane Renewables
0.2xn/aCA$15.5m
CTH CoTec Holdings
2.9xn/aCA$36.5m
RZE.H Razor Energy
0.05xn/aCA$4.9m
WCE WesCan Energy
1.6xn/aCA$4.7m
SRI Sparton Resources
9.2xn/aCA$6.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: SRI Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SRI'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.28b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.75b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.74b
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aUS$144.33m
SRI 9.2xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies19PS01.63.24.86.48+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SRI Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SRI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SRI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SRI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.31

7D

6.0%

1Y

-2.1%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$63.99

7D

2.6%

1Y

6.9%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$90.34

7D

3.1%

1Y

16.8%