ReGen III Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
ReGen III şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$-4.4M ve toplam borcu CA$3.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını -74.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$820.9K ve CA$5.2M dir.
Anahtar bilgiler
-74.6%
Borç/özkaynak oranı
CA$3.24m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CA$429.11k |
| Eşitlik | -CA$4.35m |
| Toplam yükümlülükler | CA$5.17m |
| Toplam varlıklar | CA$820.89k |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GIII negatif hissedar özkaynağı var; bu, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GIII şirketinin negatif özkaynağı bulunmaktadır; bu, kısa vadeli varlıkların uzun vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GIII negatif hissedar özkaynağı var ki bu yüksek borç seviyesinden daha ciddi bir durumdur.
Borcun Azaltılması: GIII 'in negatif özkaynağı var, dolayısıyla borcunun zaman içinde azalıp azalmadığını kontrol etmemize gerek yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: GIII son raporlanan serbest nakit akışına göre 1 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: GIII serbest nakit akışı tahminlerine göre 1 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.