Pembina Pipeline Corporation

TSX:PPL.PRS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$33.5b

Pembina Pipeline Değerleme

PPL.PRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPL.PRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PPL.PRS ( CA$24.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$51.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPL.PRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPL.PRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPL.PRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PPL.PRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PPL.PRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPL.PRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarCA$1.85b
Piyasa DeğeriCA$33.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PPL.PRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PPL.PRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
TRP TC Energy
13.9x-2.3%CA$71.1b
ENB Enbridge
20.8x8.9%CA$130.8b
KEY Keyera
23.5x5.2%CA$10.5b
GEI Gibson Energy
18.3x9.9%CA$3.9b
PPL.PRS Pembina Pipeline
18.1x4.1%CA$33.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PPL.PRS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PPL.PRS'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-37.3%US$63.25m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.42m
PPL.PRS 18.1xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies15PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PPL.PRS Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PPL.PRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PPL.PRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PPL.PRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$63.84

7D

-0.1%

1Y

6.9%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.18

7D

-4.4%

1Y

-5.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.5m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

0%

1Y

-3.5%