i3 Energy Plc

TSX:ITE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$276.6m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

i3 Energy Değerleme

ITE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITE ( CA$0.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarUK£12.57m
Piyasa DeğeriUK£153.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
LOU Lucero Energy
6.4xn/aCA$255.1m
ALV Alvopetro Energy
7.7x81.7%CA$159.3m
PRQ Petrus Resources
4.2xn/aCA$177.9m
IPO InPlay Oil
8.6x-10.8%CA$160.4m
ITE i3 Energy
12.2x51.1%CA$276.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITE Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITE'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$62.61m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$4.42m
ITE 12.2xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies14PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITE Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ovintiv

US$11.8b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$63.81

7D

-2.2%

1Y

7.0%

Rubellite Energy

CA$204.5m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.23

7D

-3.9%

1Y

-2.2%

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFW

CA$3.91

7D

-2.7%

1Y

-14.1%