Cenovus Energy Inc.

TSX:CVE.PRB Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$41.3b

Cenovus Energy Değerleme

CVE.PRB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVE.PRB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVE.PRB ( CA$19.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$48.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVE.PRB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVE.PRB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVE.PRB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVE.PRB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVE.PRB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVE.PRB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarCA$3.70b
Piyasa DeğeriCA$41.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVE.PRB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVE.PRB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%CA$55.1b
SU Suncor Energy
9x-12.5%CA$71.8b
PPL Pembina Pipeline
18.9x4.2%CA$34.5b
TRP TC Energy
14.3x-2.3%CA$71.4b
CVE.PRB Cenovus Energy
11.2x5.0%CA$41.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVE.PRB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVE.PRB'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
CVE.PRB 11.2xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVE.PRB Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVE.PRB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVE.PRB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVE.PRB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%