The Westaim Corporation

TSXV:WED Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$634.5m

Westaim Değerleme

WED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WED ( CA$4.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$7.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WED adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarUS$40.12m
Piyasa DeğeriUS$453.91m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
DEFI DeFi Technologies
11.4x17.3%CA$1.1b
AGF.B AGF Management
8.1x-7.7%CA$697.7m
GCG.A Guardian Capital Group
9.1xn/aCA$939.8m
OLY Olympia Financial Group
10.1x-11.1%CA$247.9m
WED Westaim
11.3xn/aCA$634.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WED Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WED'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$12.67m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.9xn/aUS$11.02m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.59m
PXI Planet Ventures
1.7xn/aUS$4.47m
WED 11.3xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WED Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WED 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin