Crown Capital Partners Inc.

TSX:CRWN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$7.1m

Crown Capital Partners Değerleme

CRWN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRWN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRWN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRWN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CRWN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRWN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CRWN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CRWN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRWN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışCA$54.22m
Piyasa DeğeriCA$7.10m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRWN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRWN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
WP Western Pacific Trust
3.2xn/aCA$6.6m
OC Olive Resource Capital
11.2xn/aCA$2.7m
ZC Zimtu Capital
0.9xn/aCA$2.5m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.4xn/aCA$13.4m
CRWN Crown Capital Partners
0.1xn/aCA$7.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: CRWN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CRWN'nin PS Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x35.5%
CRWN Crown Capital Partners
 0.1xn/aUS$5.06m
BN Brookfield
1xn/aUS$90.86b
CF Canaccord Genuity Group
0.7x11.2%US$732.86m
CRWN 0.1xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies11PS048121620+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x47.3%
CRWN Crown Capital Partners
 0.1xn/aUS$5.06m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRWN Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRWN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRWN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRWN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRK

US$36.45

7D

3.0%

1Y

32.7%

AGF Management

CA$722.4m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$11.09

7D

1.5%

1Y

51.3%

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust

CA$15.2m

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (the "REIT") is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust dated July 2, 2020, which was amended and restated on April 30, 2021.

MAR.UN

CA$0.74

7D

-3.9%

1Y

4.2%